华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询(010467)
今天最新净值
1.0418
-0.0019 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值:1.1128
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:19.5812亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:林唐宇 周舒展 鲍越愚
近一季,华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金累计收益率1.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0418 |
1.1128 |
1.0437 |
1.1147 |
-0.0019 |
-0.18% |
2024-04-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0437 |
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2024-04-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0436 |
1.1146 |
1.0453 |
1.1163 |
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-0.16% |
2024-04-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0453 |
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2024-04-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0444 |
1.1154 |
1.0436 |
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2024-04-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-04-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1140 |
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2024-04-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0424 |
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2024-04-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-04-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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|
2024-04-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-04-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-04-10 |
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010467 |
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2024-04-08 |
010467 |
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2024-04-03 |
010467 |
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2024-04-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-04-01 |
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-0.04% |
2024-03-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-03-28 |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-03-27 |
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2024-03-26 |
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1.0359 |
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2024-03-25 |
010467 |
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|
2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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2024-03-18 |
010467 |
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2024-03-15 |
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2024-03-14 |
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2024-03-12 |
010467 |
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2024-03-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-03-08 |
010467 |
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1.0762 |
1.1072 |
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1.1072 |
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-0.02% |
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010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-03-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-03-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-03-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-02-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-02-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-02-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0747 |
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2024-02-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-02-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1050 |
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2024-02-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1045 |
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2024-02-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1039 |
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0.04% |
2024-02-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-02-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-02-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-02-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-02-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-02-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0709 |
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0.06% |
2024-02-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-02-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0702 |
1.1012 |
1.0703 |
1.1013 |
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-0.01% |
2024-01-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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2024-01-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0698 |
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1.0996 |
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2024-01-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0686 |
1.0996 |
1.0681 |
1.0991 |
0.0005 |
0.05% |