华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询(010467)
今天最新净值
1.0884
0.0008 0.07%
2025-12-18
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5028亿
- 最近资产：14.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展 鲍越愚
今年以来,华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0885 |
1.1595 |
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1.1594 |
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0.01% |
| 2025-12-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1594 |
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1.1586 |
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0.07% |
| 2025-12-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0876 |
1.1586 |
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1.1585 |
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| 2025-12-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2025-12-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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|
|
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| 2025-12-03 |
010467 |
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-0.06% |
| 2025-12-02 |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2025-12-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2025-11-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
010467 |
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| 2025-11-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1609 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2025-11-20 |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.0904 |
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| 2025-11-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1616 |
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| 2025-11-17 |
010467 |
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0.04% |
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010467 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-13 |
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1.1608 |
1.0898 |
1.1608 |
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| 2025-11-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0898 |
1.1608 |
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| 2025-11-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2025-11-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2025-11-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2025-11-06 |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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-0.06% |
| 2025-11-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2025-11-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0899 |
1.1609 |
1.0901 |
1.1611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0901 |
1.1611 |
1.0900 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0900 |
1.1610 |
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1.1600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0890 |
1.1600 |
1.0884 |
1.1594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0884 |
1.1594 |
1.0882 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0882 |
1.1592 |
1.0871 |
1.1581 |
0.0011 |
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| 2025-10-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0871 |
1.1581 |
1.0868 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0868 |
1.1578 |
1.0871 |
1.1581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0871 |
1.1581 |
1.0872 |
1.1582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0872 |
1.1582 |
1.0870 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0870 |
1.1580 |
1.0866 |
1.1576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0866 |
1.1576 |
1.0869 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1579 |
1.0863 |
1.1573 |
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0.06% |
| 2025-10-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1573 |
1.0858 |
1.1568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0858 |
1.1568 |
1.0859 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0859 |
1.1569 |
1.0859 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0859 |
1.1569 |
1.0854 |
1.1564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0854 |
1.1564 |
1.0854 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0854 |
1.1564 |
1.0847 |
1.1557 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0847 |
1.1557 |
1.0840 |
1.1550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0840 |
1.1550 |
1.0840 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0840 |
1.1550 |
1.0838 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0840 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0840 |
1.1550 |
1.0848 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0848 |
1.1558 |
1.0855 |
1.1565 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0855 |
1.1565 |
1.0852 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0852 |
1.1562 |
1.0858 |
1.1568 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0858 |
1.1568 |
1.0862 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0862 |
1.1572 |
1.0855 |
1.1565 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1560 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0846 |
1.1556 |
1.0842 |
1.1552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0842 |
1.1552 |
1.0842 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0842 |
1.1552 |
1.0852 |
1.1562 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0852 |
1.1562 |
1.0858 |
1.1568 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0858 |
1.1568 |
1.0867 |
1.1577 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0867 |
1.1577 |
1.0875 |
1.1585 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0875 |
1.1585 |
1.0874 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0874 |
1.1584 |
1.0868 |
1.1578 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0868 |
1.1578 |
1.0866 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0866 |
1.1576 |
1.0863 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0863 |
1.1573 |
1.0861 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0861 |
1.1571 |
1.0867 |
1.1577 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0867 |
1.1577 |
1.0867 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0867 |
1.1577 |
1.0863 |
1.1573 |
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0.04% |
| 2025-08-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0863 |
1.1573 |
1.0856 |
1.1566 |
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| 2025-08-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0856 |
1.1566 |
1.0857 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0857 |
1.1567 |
1.0852 |
1.1562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0852 |
1.1562 |
1.0855 |
1.1565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0855 |
1.1565 |
1.0851 |
1.1561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0851 |
1.1561 |
1.0871 |
1.1581 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-08-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0871 |
1.1581 |
1.0875 |
1.1585 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0875 |
1.1585 |
1.0879 |
1.1589 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0879 |
1.1589 |
1.0879 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0879 |
1.1589 |
1.0886 |
1.1596 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0886 |
1.1596 |
1.0897 |
1.1607 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0897 |
1.1607 |
1.0896 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0896 |
1.1606 |
1.0893 |
1.1603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0893 |
1.1603 |
1.0891 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0891 |
1.1601 |
1.0892 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0892 |
1.1602 |
1.0889 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0889 |
1.1599 |
1.0887 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0887 |
1.1597 |
1.0876 |
1.1586 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0876 |
1.1586 |
1.0866 |
1.1576 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0866 |
1.1576 |
1.0880 |
1.1590 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0880 |
1.1590 |
1.0869 |
1.1579 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0869 |
1.1579 |
1.0870 |
1.1580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0870 |
1.1580 |
1.0889 |
1.1599 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-07-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0889 |
1.1599 |
1.0896 |
1.1606 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0896 |
1.1606 |
1.0904 |
1.1614 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0904 |
1.1614 |
1.0911 |
1.1621 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0911 |
1.1621 |
1.0912 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0912 |
1.1622 |
1.0910 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0910 |
1.1620 |
1.0909 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0909 |
1.1619 |
1.0898 |
1.1608 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0898 |
1.1608 |
1.0903 |
1.1613 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0903 |
1.1613 |
1.0905 |
1.1615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0905 |
1.1615 |
1.0914 |
1.1624 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0914 |
1.1624 |
1.0915 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0915 |
1.1625 |
1.0918 |
1.1628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0918 |
1.1628 |
1.0915 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0915 |
1.1625 |
1.0912 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0912 |
1.1622 |
1.0910 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0910 |
1.1620 |
1.0900 |
1.1610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0900 |
1.1610 |
1.0894 |
1.1604 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0894 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0891 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0891 |
1.1601 |
1.0889 |
1.1599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0889 |
1.1599 |
1.0894 |
1.1604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0900 |
1.1610 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0900 |
1.1610 |
1.0898 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0898 |
1.1608 |
1.0896 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0896 |
1.1606 |
1.0894 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0892 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0892 |
1.1602 |
1.0885 |
1.1595 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0885 |
1.1595 |
1.0883 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0883 |
1.1593 |
1.0883 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0883 |
1.1593 |
1.0882 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0882 |
1.1592 |
1.0877 |
1.1587 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0877 |
1.1587 |
1.0876 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0876 |
1.1586 |
1.0872 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0872 |
1.1582 |
1.0862 |
1.1572 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0862 |
1.1572 |
1.0862 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0862 |
1.1572 |
1.0859 |
1.1569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0859 |
1.1569 |
1.0859 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0859 |
1.1569 |
1.0848 |
1.1558 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0848 |
1.1558 |
1.0857 |
1.1567 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0857 |
1.1567 |
1.0861 |
1.1571 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0861 |
1.1571 |
1.0866 |
1.1576 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0866 |
1.1576 |
1.0864 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0864 |
1.1574 |
1.0864 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0864 |
1.1574 |
1.0863 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0863 |
1.1573 |
1.0865 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0865 |
1.1575 |
1.0865 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0865 |
1.1575 |
1.0857 |
1.1567 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0857 |
1.1567 |
1.0861 |
1.1571 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0861 |
1.1571 |
1.0865 |
1.1575 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0865 |
1.1575 |
1.0866 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0866 |
1.1576 |
1.0855 |
1.1565 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0855 |
1.1565 |
1.0872 |
1.1582 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0872 |
1.1582 |
1.0866 |
1.1576 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0866 |
1.1576 |
1.0852 |
1.1562 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0852 |
1.1562 |
1.0856 |
1.1566 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0856 |
1.1566 |
1.0854 |
1.1564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0854 |
1.1564 |
1.0850 |
1.1560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0850 |
1.1560 |
1.0839 |
1.1549 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0839 |
1.1549 |
1.0831 |
1.1541 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0831 |
1.1541 |
1.0828 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0828 |
1.1538 |
1.0829 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0829 |
1.1539 |
1.0834 |
1.1544 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0834 |
1.1544 |
1.0829 |
1.1539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0829 |
1.1539 |
1.0833 |
1.1543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0833 |
1.1543 |
1.0831 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0831 |
1.1541 |
1.0835 |
1.1545 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0835 |
1.1545 |
1.0833 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0833 |
1.1543 |
1.0833 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0833 |
1.1543 |
1.0831 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0831 |
1.1541 |
1.0829 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0829 |
1.1539 |
1.0829 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0829 |
1.1539 |
1.0828 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0828 |
1.1538 |
1.0846 |
1.1556 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0846 |
1.1556 |
1.0812 |
1.1522 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0812 |
1.1522 |
1.0783 |
1.1493 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0783 |
1.1493 |
1.0773 |
1.1483 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0773 |
1.1483 |
1.0772 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0772 |
1.1482 |
1.0767 |
1.1477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0767 |
1.1477 |
1.0769 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0769 |
1.1479 |
1.0768 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0768 |
1.1478 |
1.0760 |
1.1470 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0760 |
1.1470 |
1.0754 |
1.1464 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0754 |
1.1464 |
1.0749 |
1.1459 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0749 |
1.1459 |
1.0751 |
1.1461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0751 |
1.1461 |
1.0735 |
1.1445 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0735 |
1.1445 |
1.0730 |
1.1440 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0730 |
1.1440 |
1.0728 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0728 |
1.1438 |
1.0747 |
1.1457 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0747 |
1.1457 |
1.0742 |
1.1452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0742 |
1.1452 |
1.0739 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0739 |
1.1449 |
1.0726 |
1.1436 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0726 |
1.1436 |
1.0746 |
1.1456 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0746 |
1.1456 |
1.0749 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0749 |
1.1459 |
1.0768 |
1.1478 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0768 |
1.1478 |
1.0784 |
1.1494 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0784 |
1.1494 |
1.0780 |
1.1490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0780 |
1.1490 |
1.0780 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0780 |
1.1490 |
1.0766 |
1.1476 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0766 |
1.1476 |
1.0757 |
1.1467 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0757 |
1.1467 |
1.0766 |
1.1476 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0766 |
1.1476 |
1.0765 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0765 |
1.1475 |
1.0761 |
1.1471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0761 |
1.1471 |
1.0774 |
1.1484 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0774 |
1.1484 |
1.0786 |
1.1496 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0786 |
1.1496 |
1.0798 |
1.1508 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0798 |
1.1508 |
1.0793 |
1.1503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0793 |
1.1503 |
1.0801 |
1.1511 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0801 |
1.1511 |
1.0813 |
1.1523 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0813 |
1.1523 |
1.0825 |
1.1535 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0825 |
1.1535 |
1.0826 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0826 |
1.1536 |
1.0827 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0827 |
1.1537 |
1.0826 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0826 |
1.1536 |
1.0838 |
1.1548 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0838 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0827 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0827 |
1.1537 |
1.0817 |
1.1527 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0817 |
1.1527 |
1.0801 |
1.1511 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0801 |
1.1511 |
1.0800 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0800 |
1.1510 |
1.0807 |
1.1517 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0807 |
1.1517 |
1.0806 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0806 |
1.1516 |
1.0799 |
1.1509 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0799 |
1.1509 |
1.0804 |
1.1514 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0804 |
1.1514 |
1.0810 |
1.1520 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0810 |
1.1520 |
1.0818 |
1.1528 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0818 |
1.1528 |
1.0816 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0816 |
1.1526 |
1.0804 |
1.1514 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0804 |
1.1514 |
1.0819 |
1.1529 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0819 |
1.1529 |
1.0818 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0818 |
1.1528 |
1.0832 |
1.1542 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0832 |
1.1542 |
1.0838 |
1.1548 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0849 |
1.1559 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0849 |
1.1559 |
1.0847 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0847 |
1.1557 |
1.0846 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0846 |
1.1556 |
1.0824 |
1.1534 |
0.0022 |
0.20% |
