华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询(010467)
今天最新净值
1.0884
0.0008 0.07%
2025-12-18
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5028亿
- 最近资产：14.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展 鲍越愚
近一季,华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0885 |
1.1595 |
1.0884 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0884 |
1.1594 |
1.0876 |
1.1586 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0876 |
1.1586 |
1.0875 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0875 |
1.1585 |
1.0882 |
1.1592 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0882 |
1.1592 |
1.0888 |
1.1598 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0888 |
1.1598 |
1.0883 |
1.1593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0883 |
1.1593 |
1.0880 |
1.1590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0880 |
1.1590 |
1.0874 |
1.1584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0874 |
1.1584 |
1.0875 |
1.1585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0875 |
1.1585 |
1.0872 |
1.1582 |
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0.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0872 |
1.1582 |
1.0883 |
1.1593 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0883 |
1.1593 |
1.0889 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0889 |
1.1599 |
1.0894 |
1.1604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0893 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0893 |
1.1603 |
1.0888 |
1.1598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0888 |
1.1598 |
1.0891 |
1.1601 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0891 |
1.1601 |
1.0899 |
1.1609 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0899 |
1.1609 |
1.0904 |
1.1614 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0904 |
1.1614 |
1.0903 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0903 |
1.1613 |
1.0904 |
1.1614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0904 |
1.1614 |
1.0904 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0904 |
1.1614 |
1.0906 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0906 |
1.1616 |
1.0905 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0905 |
1.1615 |
1.0901 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0901 |
1.1611 |
1.0898 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0898 |
1.1608 |
1.0898 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0898 |
1.1608 |
1.0895 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0895 |
1.1605 |
1.0894 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0891 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0891 |
1.1601 |
1.0894 |
1.1604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0900 |
1.1610 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0900 |
1.1610 |
1.0899 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0899 |
1.1609 |
1.0901 |
1.1611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0901 |
1.1611 |
1.0900 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0900 |
1.1610 |
1.0890 |
1.1600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0890 |
1.1600 |
1.0884 |
1.1594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0884 |
1.1594 |
1.0882 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0882 |
1.1592 |
1.0871 |
1.1581 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0871 |
1.1581 |
1.0868 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0868 |
1.1578 |
1.0871 |
1.1581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0871 |
1.1581 |
1.0872 |
1.1582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0872 |
1.1582 |
1.0870 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0870 |
1.1580 |
1.0866 |
1.1576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0866 |
1.1576 |
1.0869 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0869 |
1.1579 |
1.0863 |
1.1573 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0863 |
1.1573 |
1.0858 |
1.1568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0858 |
1.1568 |
1.0859 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0859 |
1.1569 |
1.0859 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0859 |
1.1569 |
1.0854 |
1.1564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0854 |
1.1564 |
1.0854 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0854 |
1.1564 |
1.0847 |
1.1557 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0847 |
1.1557 |
1.0840 |
1.1550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0840 |
1.1550 |
1.0840 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0840 |
1.1550 |
1.0838 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0840 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0840 |
1.1550 |
1.0848 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0848 |
1.1558 |
1.0855 |
1.1565 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0855 |
1.1565 |
1.0852 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0852 |
1.1562 |
1.0858 |
1.1568 |
-0.0006 |
-0.06% |
