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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金分红送配

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今天最新净值 1.0884 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1594
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5028亿
最近资产：14.65亿元
基金公司：
基金经理：林唐宇周舒展鲍越愚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0400元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	每份派现金0.0060元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0050元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%