国寿安保安弘纯债一年定开债(国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(011951)
今天最新净值
1.0551
0.0005 0.05%
2025-12-18
- 累计净值：1.1487
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.6239亿
- 最近资产：12.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄力 阚磊 刘振中
近一季国寿安保安弘纯债一年定开债|国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0552 |
1.1488 |
1.0551 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0551 |
1.1487 |
1.0546 |
1.1482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0546 |
1.1482 |
1.0545 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0545 |
1.1481 |
1.0546 |
1.1482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0546 |
1.1482 |
1.0550 |
1.1486 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0550 |
1.1486 |
1.0544 |
1.1480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0544 |
1.1480 |
1.0541 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0541 |
1.1477 |
1.0537 |
1.1473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0537 |
1.1473 |
1.0537 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0537 |
1.1473 |
1.0535 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0535 |
1.1471 |
1.0544 |
1.1480 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0544 |
1.1480 |
1.0546 |
1.1482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0546 |
1.1482 |
1.0548 |
1.1484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0548 |
1.1484 |
1.0547 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0547 |
1.1483 |
1.0544 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0544 |
1.1480 |
1.0547 |
1.1483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0547 |
1.1483 |
1.0551 |
1.1487 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0551 |
1.1487 |
1.0553 |
1.1489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0553 |
1.1489 |
1.0552 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0552 |
1.1488 |
1.0553 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0553 |
1.1489 |
1.0552 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0552 |
1.1488 |
1.0553 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0553 |
1.1489 |
1.0552 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0552 |
1.1488 |
1.0551 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0551 |
1.1487 |
1.0550 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0550 |
1.1486 |
1.0547 |
1.1483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0547 |
1.1483 |
1.0545 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0545 |
1.1481 |
1.0543 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0543 |
1.1479 |
1.0542 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0542 |
1.1478 |
1.0544 |
1.1480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0544 |
1.1480 |
1.0547 |
1.1483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0547 |
1.1483 |
1.0545 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0545 |
1.1481 |
1.0545 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0545 |
1.1481 |
1.0542 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0542 |
1.1478 |
1.0536 |
1.1472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0536 |
1.1472 |
1.0532 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0532 |
1.1468 |
1.0528 |
1.1464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0528 |
1.1464 |
1.0520 |
1.1456 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0520 |
1.1456 |
1.0517 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0517 |
1.1453 |
1.0516 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0516 |
1.1452 |
1.0516 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0516 |
1.1452 |
1.0514 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0514 |
1.1450 |
1.0511 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0511 |
1.1447 |
1.0512 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0512 |
1.1448 |
1.0506 |
1.1442 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0506 |
1.1442 |
1.0502 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0502 |
1.1438 |
1.0502 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0502 |
1.1438 |
1.0501 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0501 |
1.1437 |
1.0495 |
1.1431 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0495 |
1.1431 |
1.0495 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0495 |
1.1431 |
1.0487 |
1.1423 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0487 |
1.1423 |
1.0481 |
1.1417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0481 |
1.1417 |
1.0480 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0480 |
1.1416 |
1.0479 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0479 |
1.1415 |
1.0482 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0482 |
1.1418 |
1.0492 |
1.1428 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0492 |
1.1428 |
1.0498 |
1.1434 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0498 |
1.1434 |
1.0497 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0497 |
1.1433 |
1.0502 |
1.1438 |
-0.0005 |
-0.05% |
