国寿安保安弘纯债一年定开债(国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(011951)

今天最新净值 1.0532 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1706
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.6239亿
最近资产：12.19亿
基金公司：
基金经理：黄力阚磊刘振中

近一季国寿安保安弘纯债一年定开债|国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0534	1.1708	1.0532	1.1706	0.0002	0.02%
2026-09-15	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0532	1.1706	1.0529	1.1703	0.0003	0.03%
2026-09-14	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0529	1.1703	1.0528	1.1702	0.0001	0.01%
2026-09-11	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0528	1.1702	1.0529	1.1703	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0529	1.1703	1.0529	1.1703	0.0000	0.00%
2026-09-09	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0529	1.1703	1.0528	1.1702	0.0001	0.01%
2026-09-08	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0528	1.1702	1.0528	1.1702	0.0000	0.00%
2026-09-07	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0528	1.1702	1.0526	1.1700	0.0002	0.02%
2026-09-04	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0526	1.1700	1.0525	1.1699	0.0001	0.01%
2026-09-03	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0525	1.1699	1.0522	1.1696	0.0003	0.03%

2026-09-02	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0522	1.1696	1.0523	1.1697	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0523	1.1697	1.0519	1.1693	0.0004	0.04%
2026-08-31	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0519	1.1693	1.0517	1.1691	0.0002	0.02%
2026-08-28	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0517	1.1691	1.0517	1.1691	0.0000	0.00%
2026-08-27	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0517	1.1691	1.0521	1.1695	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0521	1.1695	1.0523	1.1697	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0523	1.1697	1.0524	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0524	1.1698	1.0520	1.1694	0.0004	0.04%
2026-08-21	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0520	1.1694	1.0521	1.1695	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0521	1.1695	1.0523	1.1697	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0523	1.1697	1.0527	1.1701	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0527	1.1701	1.0523	1.1697	0.0004	0.04%
2026-08-17	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0523	1.1697	1.0520	1.1694	0.0003	0.03%
2026-08-14	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0520	1.1694	1.0519	1.1693	0.0001	0.01%
2026-08-13	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0519	1.1693	1.0516	1.1690	0.0003	0.03%

2026-08-12	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0516	1.1690	1.0515	1.1689	0.0001	0.01%
2026-08-11	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0515	1.1689	1.0517	1.1691	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0517	1.1691	1.0513	1.1687	0.0004	0.04%
2026-08-07	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0513	1.1687	1.0510	1.1684	0.0003	0.03%
2026-08-06	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0510	1.1684	1.0508	1.1682	0.0002	0.02%
2026-08-05	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0508	1.1682	1.0508	1.1682	0.0000	0.00%
2026-08-04	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0508	1.1682	1.0507	1.1681	0.0001	0.01%
2026-08-03	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0507	1.1681	1.0506	1.1680	0.0001	0.01%
2026-07-31	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0506	1.1680	1.0504	1.1678	0.0002	0.02%
2026-07-30	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0504	1.1678	1.0499	1.1673	0.0005	0.05%
2026-07-29	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0499	1.1673	1.0500	1.1674	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0500	1.1674	1.0502	1.1676	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0502	1.1676	1.0502	1.1676	0.0000	0.00%
2026-07-24	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0502	1.1676	1.0500	1.1674	0.0002	0.02%
2026-07-23	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0500	1.1674	1.0500	1.1674	0.0000	0.00%
2026-07-22	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0500	1.1674	1.0496	1.1670	0.0004	0.04%
2026-07-21	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0496	1.1670	1.0495	1.1669	0.0001	0.01%
2026-07-20	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0496	1.1670	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0496	1.1670	1.0495	1.1669	0.0001	0.01%
2026-07-16	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0495	1.1669	0.0000	0.00%
2026-07-15	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0494	1.1668	0.0001	0.01%
2026-07-14	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0494	1.1668	1.0494	1.1668	0.0000	0.00%
2026-07-13	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0494	1.1668	1.0495	1.1669	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0495	1.1669	0.0000	0.00%
2026-07-09	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0496	1.1670	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0496	1.1670	1.0492	1.1666	0.0004	0.04%
2026-07-07	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0492	1.1666	1.0492	1.1666	0.0000	0.00%
2026-07-06	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0492	1.1666	1.0486	1.1660	0.0006	0.06%
2026-07-03	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0486	1.1660	1.0485	1.1659	0.0001	0.01%
2026-07-02	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0485	1.1659	1.0483	1.1657	0.0002	0.02%
2026-07-01	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0483	1.1657	1.0491	1.1665	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0491	1.1665	1.0495	1.1669	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0495	1.1669	1.0475	1.1649	0.0020	0.19%
2026-06-26	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0475	1.1649	1.0473	1.1647	0.0002	0.02%
2026-06-25	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0473	1.1647	1.0466	1.1640	0.0007	0.07%
2026-06-24	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0466	1.1640	1.0465	1.1639	0.0001	0.01%
2026-06-23	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0465	1.1639	1.0469	1.1643	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0469	1.1643	1.0469	1.1643	0.0000	0.00%
2026-06-18	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0469	1.1643	1.0466	1.1640	0.0003	0.03%
2026-06-17	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0466	1.1640	1.0460	1.1634	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%