国寿安保安弘纯债一年定开债(国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(011951)
今天最新净值
1.0534
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1708
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.6239亿
- 最近资产：12.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄力 阚磊 刘振中
近一月国寿安保安弘纯债一年定开债|国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,国寿安保安弘纯债一年定开债(011951)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0535 |
1.1709 |
1.0534 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0534 |
1.1708 |
1.0532 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0532 |
1.1706 |
1.0529 |
1.1703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0529 |
1.1703 |
1.0528 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0528 |
1.1702 |
1.0529 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0529 |
1.1703 |
1.0529 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0529 |
1.1703 |
1.0528 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0528 |
1.1702 |
1.0528 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0528 |
1.1702 |
1.0526 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0526 |
1.1700 |
1.0525 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0525 |
1.1699 |
1.0522 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0522 |
1.1696 |
1.0523 |
1.1697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0523 |
1.1697 |
1.0519 |
1.1693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0519 |
1.1693 |
1.0517 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0517 |
1.1691 |
1.0517 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0517 |
1.1691 |
1.0521 |
1.1695 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0521 |
1.1695 |
1.0523 |
1.1697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0523 |
1.1697 |
1.0524 |
1.1698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0524 |
1.1698 |
1.0520 |
1.1694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0520 |
1.1694 |
1.0521 |
1.1695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0521 |
1.1695 |
1.0523 |
1.1697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0523 |
1.1697 |
1.0527 |
1.1701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
011951 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 |
1.0527 |
1.1701 |
1.0523 |
1.1697 |
0.0004 |
0.04% |
