基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

恒生前海恒祥纯债债券C - 基金主页(代码:013203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0580 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0930
成立日期：2021-08-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.8662亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.08%	0.18%	0.78%	4.07%	6.37%	-	9.47%
同类排名	2757/3093	1226/3177	2958/3140	2732/3059	1190/2721	1375/2345	0/2038	-

恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金档案

基金代码	013203	基金简称	恒生前海恒祥纯债债券C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-09	成立日期	2021-08-11	基金类型
基金经理	李维康	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产		最近份额	7.8662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海港股通精选混合	0.6381	0.22%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0425	0.04%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0444	0.03%
恒生前海恒润纯债A	1.0477	0.02%
恒生前海恒润纯债C	1.0744	0.02%
恒生前海恒源泓利债券A	1.2790	0.02%
恒生前海短债债券A	1.1061	0.01%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0048	0.01%
恒生恒锦裕利混合C	1.1896	0.00%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1130	0.00%