恒生前海恒祥纯债债券C基金净值查询(013203)
今天最新净值
1.0975
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.1325
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2151亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康
近一周,恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0977 |
1.1327 |
1.0975 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0975 |
1.1325 |
1.0982 |
1.1332 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0982 |
1.1332 |
1.0988 |
1.1338 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0988 |
1.1338 |
1.0982 |
1.1332 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0982 |
1.1332 |
1.0980 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
