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恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金分红送配

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今天最新净值 1.1225 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1575
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2151亿
最近资产：10.12亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

恒生前海恒祥纯债债券C(013203)暂未进行分红送配

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%