恒生前海恒祥纯债债券C基金净值查询(013203)
今天最新净值
1.0975
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.1325
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2151亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康
近一季,恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0977 |
1.1327 |
1.0975 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0975 |
1.1325 |
1.0982 |
1.1332 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0982 |
1.1332 |
1.0988 |
1.1338 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0988 |
1.1338 |
1.0982 |
1.1332 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0982 |
1.1332 |
1.0980 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0980 |
1.1330 |
1.0975 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0975 |
1.1325 |
1.0980 |
1.1330 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0980 |
1.1330 |
1.0976 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0976 |
1.1326 |
1.0986 |
1.1336 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0986 |
1.1336 |
1.0991 |
1.1341 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0991 |
1.1341 |
1.0995 |
1.1345 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0995 |
1.1345 |
1.0994 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0994 |
1.1344 |
1.0986 |
1.1336 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0986 |
1.1336 |
1.0990 |
1.1340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0990 |
1.1340 |
1.1000 |
1.1350 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1000 |
1.1350 |
1.1004 |
1.1354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1004 |
1.1354 |
1.1003 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1003 |
1.1353 |
1.1005 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1005 |
1.1355 |
1.1007 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1007 |
1.1357 |
1.1008 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1008 |
1.1358 |
1.1007 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1007 |
1.1357 |
1.1009 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1009 |
1.1359 |
1.1009 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1009 |
1.1359 |
1.1010 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1010 |
1.1360 |
1.1006 |
1.1356 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1006 |
1.1356 |
1.1004 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1004 |
1.1354 |
1.1000 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1000 |
1.1350 |
1.1004 |
1.1354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1004 |
1.1354 |
1.1011 |
1.1361 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1011 |
1.1361 |
1.1008 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1008 |
1.1358 |
1.1007 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1007 |
1.1357 |
1.1004 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1004 |
1.1354 |
1.0995 |
1.1345 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0995 |
1.1345 |
1.0988 |
1.1338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0988 |
1.1338 |
1.0985 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0985 |
1.1335 |
1.0972 |
1.1322 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0972 |
1.1322 |
1.0968 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0968 |
1.1318 |
1.0971 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0971 |
1.1321 |
1.0971 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0971 |
1.1321 |
1.0969 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0969 |
1.1319 |
1.0967 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0967 |
1.1317 |
1.0972 |
1.1322 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0972 |
1.1322 |
1.0960 |
1.1310 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0960 |
1.1310 |
1.0956 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0956 |
1.1306 |
1.0956 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0956 |
1.1306 |
1.0954 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0954 |
1.1304 |
1.0945 |
1.1295 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0945 |
1.1295 |
1.0948 |
1.1298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0948 |
1.1298 |
1.0939 |
1.1289 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0939 |
1.1289 |
1.0931 |
1.1281 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0931 |
1.1281 |
1.0935 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0935 |
1.1285 |
1.0933 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0933 |
1.1283 |
1.0935 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0935 |
1.1285 |
1.0945 |
1.1295 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0945 |
1.1295 |
1.0951 |
1.1301 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0951 |
1.1301 |
1.0945 |
1.1295 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0945 |
1.1295 |
1.0953 |
1.1303 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0953 |
1.1303 |
1.0958 |
1.1308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
013203 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0958 |
1.1308 |
1.0949 |
1.1299 |
0.0009 |
0.08% |
