基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海恒祥纯债债券C基金净值查询(013203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1223 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2151亿
最近资产：10.12亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

近一月恒生前海恒祥纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1225	1.1575	1.1223	1.1573	0.0002	0.02%
2026-09-15	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1223	1.1573	1.1221	1.1571	0.0002	0.02%
2026-09-14	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1221	1.1571	1.1219	1.1569	0.0002	0.02%
2026-09-11	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1219	1.1569	1.1220	1.1570	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1220	1.1570	1.1219	1.1569	0.0001	0.01%
2026-09-09	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1219	1.1569	1.1221	1.1571	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1221	1.1571	1.1221	1.1571	0.0000	0.00%
2026-09-07	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1221	1.1571	1.1219	1.1569	0.0002	0.02%
2026-09-04	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1219	1.1569	1.1216	1.1566	0.0003	0.03%
2026-09-03	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1216	1.1566	1.1212	1.1562	0.0004	0.04%

2026-09-02	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1212	1.1562	1.1213	1.1563	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1213	1.1563	1.1208	1.1558	0.0005	0.04%
2026-08-31	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1208	1.1558	1.1207	1.1557	0.0001	0.01%
2026-08-28	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1207	1.1557	1.1206	1.1556	0.0001	0.01%
2026-08-27	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1206	1.1556	1.1208	1.1558	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1208	1.1558	1.1209	1.1559	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1209	1.1559	1.1210	1.1560	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1210	1.1560	1.1206	1.1556	0.0004	0.04%
2026-08-21	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1206	1.1556	1.1208	1.1558	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1208	1.1558	1.1209	1.1559	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1209	1.1559	1.1212	1.1562	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1212	1.1562	1.1207	1.1557	0.0005	0.04%

标签云

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%