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恒生前海恒祥纯债债券C基金净值查询(013203)

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今天最新净值 1.0975 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1325
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2151亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

近一月恒生前海恒祥纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒祥纯债债券C(013203)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0977	1.1327	1.0975	1.1325	0.0002	0.02%
2025-12-15	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0975	1.1325	1.0982	1.1332	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0982	1.1332	1.0988	1.1338	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0988	1.1338	1.0982	1.1332	0.0006	0.05%
2025-12-10	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0982	1.1332	1.0980	1.1330	0.0002	0.02%
2025-12-09	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0980	1.1330	1.0975	1.1325	0.0005	0.05%
2025-12-08	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0975	1.1325	1.0980	1.1330	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0980	1.1330	1.0976	1.1326	0.0004	0.04%
2025-12-04	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0976	1.1326	1.0986	1.1336	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0986	1.1336	1.0991	1.1341	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0991	1.1341	1.0995	1.1345	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0995	1.1345	1.0994	1.1344	0.0001	0.01%
2025-11-28	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0994	1.1344	1.0986	1.1336	0.0008	0.07%
2025-11-27	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0986	1.1336	1.0990	1.1340	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0990	1.1340	1.1000	1.1350	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1000	1.1350	1.1004	1.1354	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1004	1.1354	1.1003	1.1353	0.0001	0.01%
2025-11-21	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1003	1.1353	1.1005	1.1355	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1005	1.1355	1.1007	1.1357	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1007	1.1357	1.1008	1.1358	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1008	1.1358	1.1007	1.1357	0.0001	0.01%
2025-11-17	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1007	1.1357	1.1009	1.1359	-0.0002	-0.02%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
恒生前海恒润纯债C	1.0089	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券A	1.0735	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C	1.0977	0.02%
恒生前海恒裕债券A	1.1096	0.01%
恒生前海恒悦纯债C	1.0530	0.01%
恒生前海恒润纯债A	1.0830	0.01%
恒生前海恒源昭利债券A	1.1873	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%