财通安裕30天持有期中短债E(财通安裕30天持有期中短债债券E)基金净值查询(013801)
今天最新净值
1.1112
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2025-12-16
- 累计净值：1.1112
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3975亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗晓倩 闫梦璇
近一季财通安裕30天持有期中短债E|财通安裕30天持有期中短债债券E基金净值查询
近一季,财通安裕30天持有期中短债E(013801)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1112 |
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| 2025-12-15 |
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财通安裕30天持有期中短债E |
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财通安裕30天持有期中短债E |
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| 2025-12-03 |
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013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1109 |
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1.1108 |
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| 2025-11-05 |
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| 2025-11-03 |
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1.1104 |
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013801 |
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1.1099 |
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| 2025-10-30 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1099 |
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| 2025-10-29 |
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财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1097 |
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| 2025-10-28 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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| 2025-10-27 |
013801 |
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1.1090 |
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| 2025-10-24 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1087 |
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| 2025-10-23 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1087 |
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1.1086 |
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| 2025-10-22 |
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财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1086 |
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| 2025-10-21 |
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财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1084 |
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| 2025-10-20 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1082 |
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| 2025-10-17 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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财通安裕30天持有期中短债E |
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| 2025-10-15 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1072 |
1.1072 |
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| 2025-10-14 |
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财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1072 |
1.1072 |
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财通安裕30天持有期中短债E |
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| 2025-10-10 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1067 |
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1.1066 |
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013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1059 |
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财通安裕30天持有期中短债E |
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| 2025-09-26 |
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财通安裕30天持有期中短债E |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
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| 2025-09-25 |
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财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1056 |
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013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1060 |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-22 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1068 |
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| 2025-09-19 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
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1.1066 |
1.1068 |
1.1068 |
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| 2025-09-18 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1068 |
1.1068 |
1.1068 |
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| 2025-09-17 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1068 |
1.1068 |
1.1066 |
1.1066 |
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