财通安裕30天持有期中短债E(财通安裕30天持有期中短债债券E)基金净值查询(013801)

今天最新净值 1.1317 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1317
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.2013亿
最近资产：8.01亿
基金公司：
基金经理：罗晓倩闫梦璇

近一季财通安裕30天持有期中短债E|财通安裕30天持有期中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通安裕30天持有期中短债E(013801)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1320	1.1320	1.1317	1.1317	0.0003	0.03%
2026-09-17	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2026-09-16	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%
2026-09-15	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1314	1.1314	1.1312	1.1312	0.0002	0.02%
2026-09-14	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1312	1.1312	1.1310	1.1310	0.0002	0.02%
2026-09-11	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2026-09-10	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2026-09-09	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1308	1.1308	1.1306	1.1306	0.0002	0.02%
2026-09-08	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1306	1.1306	1.1304	1.1304	0.0002	0.02%
2026-09-07	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1304	1.1304	1.1300	1.1300	0.0004	0.04%

2026-09-04	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-09-03	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1300	1.1300	1.1297	1.1297	0.0003	0.03%
2026-09-02	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-09-01	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2026-08-31	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2026-08-28	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%
2026-08-27	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1292	1.1292	1.1293	1.1293	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1293	1.1293	1.1294	1.1294	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2026-08-24	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1293	1.1293	1.1290	1.1290	0.0003	0.03%
2026-08-21	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-20	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-19	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%
2026-08-18	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1290	1.1290	1.1287	1.1287	0.0003	0.03%
2026-08-17	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%

2026-08-14	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1285	1.1285	1.1283	1.1283	0.0002	0.02%
2026-08-13	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%
2026-08-12	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2026-08-11	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2026-08-10	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	0.0002	0.02%
2026-08-07	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1278	1.1278	1.1276	1.1276	0.0002	0.02%
2026-08-06	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-08-05	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-08-04	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-08-03	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2026-07-31	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1272	1.1272	1.1270	1.1270	0.0002	0.02%
2026-07-30	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-29	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2026-07-28	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1268	1.1268	1.1270	1.1270	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-24	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2026-07-23	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%
2026-07-22	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1268	1.1268	1.1267	1.1267	0.0001	0.01%
2026-07-21	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2026-07-20	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-07-17	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-16	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1265	1.1265	1.1266	1.1266	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-07-14	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-13	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%
2026-07-10	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	0.0001	0.01%
2026-07-09	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2026-07-08	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2026-07-07	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-06	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1263	1.1263	1.1260	1.1260	0.0003	0.03%
2026-07-03	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1260	1.1260	1.1261	1.1261	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2026-07-01	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1260	1.1260	1.1264	1.1264	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1264	1.1264	1.1265	1.1265	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1265	1.1265	1.1262	1.1262	0.0003	0.03%
2026-06-26	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2026-06-25	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1260	1.1260	1.1258	1.1258	0.0002	0.02%
2026-06-24	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2026-06-23	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1257	1.1257	1.1259	1.1259	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%