财通安裕30天持有期中短债E(财通安裕30天持有期中短债债券E)基金净值查询(013801)
今天最新净值
1.1316
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1316
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2013亿
- 最近资产：8.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗晓倩 闫梦璇
近一月财通安裕30天持有期中短债E|财通安裕30天持有期中短债债券E基金净值查询
近一月,财通安裕30天持有期中短债E(013801)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1317 |
1.1317 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1314 |
1.1314 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1312 |
1.1312 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1310 |
1.1310 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1309 |
1.1309 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1308 |
1.1308 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1306 |
1.1306 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1304 |
1.1304 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1300 |
1.1300 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1297 |
1.1297 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1296 |
1.1296 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1294 |
1.1294 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1292 |
1.1292 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1293 |
1.1293 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1294 |
1.1294 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1293 |
1.1293 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
013801 |
财通安裕30天持有期中短债E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
