基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银顺臻纯债债券C - 基金主页(代码:011007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0890 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1790
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2728亿
最近资产：20.99亿
基金公司：
基金经理：李鸥李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.01%	0.06%	0.58%	2.12%	3.17%	7.46%	14.73%
同类排名	1532/2496	2111/2527	2085/2523	1432/2510	1657/2462	1914/2176	1322/1727	-

国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0892	0.02%
2026-09-15	1.0890	0.02%
2026-09-14	1.0888	0.00%
2026-09-11	1.0888	-0.02%
2026-09-10	1.0890	-0.01%
2026-09-09	1.0891	0.00%

国投瑞银顺臻纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.0500元

国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)基金档案

基金代码	011007	基金简称	国投瑞银顺臻纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李鸥李鸥	基金托管人		基金公司
最近资产	20.99亿	最近份额	19.2728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%