华安锦灏金融债3个月定开债发起式(华安锦灏金融债定开债)基金净值查询(012295)

今天最新净值 1.0656 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.3021亿
最近资产：62.28亿
基金公司：
基金经理：林唐宇周舒展

近一季华安锦灏金融债3个月定开债发起式|华安锦灏金融债定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0658	1.1548	1.0656	1.1546	0.0002	0.02%
2026-09-15	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0656	1.1546	1.0653	1.1543	0.0003	0.03%
2026-09-14	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0653	1.1543	1.0652	1.1542	0.0001	0.01%
2026-09-11	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0652	1.1542	1.0655	1.1545	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0655	1.1545	1.0655	1.1545	0.0000	0.00%
2026-09-09	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0655	1.1545	1.0655	1.1545	0.0000	0.00%
2026-09-08	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0655	1.1545	1.0656	1.1546	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0656	1.1546	1.0654	1.1544	0.0002	0.02%
2026-09-04	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0654	1.1544	1.0654	1.1544	0.0000	0.00%
2026-09-03	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0654	1.1544	1.0648	1.1538	0.0006	0.06%

2026-09-02	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0648	1.1538	1.0650	1.1540	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0650	1.1540	1.0644	1.1534	0.0006	0.06%
2026-08-31	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0644	1.1534	1.0641	1.1531	0.0003	0.03%
2026-08-28	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0641	1.1531	1.0641	1.1531	0.0000	0.00%
2026-08-27	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0641	1.1531	1.0648	1.1538	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0648	1.1538	1.0652	1.1542	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0652	1.1542	1.0654	1.1544	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0654	1.1544	1.0648	1.1538	0.0006	0.06%
2026-08-21	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0648	1.1538	1.0650	1.1540	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0650	1.1540	1.0652	1.1542	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0652	1.1542	1.0660	1.1550	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0660	1.1550	1.0652	1.1542	0.0008	0.08%
2026-08-17	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0652	1.1542	1.0645	1.1535	0.0007	0.07%
2026-08-14	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0645	1.1535	1.0646	1.1536	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0646	1.1536	1.0640	1.1530	0.0006	0.06%

2026-08-12	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0640	1.1530	1.0640	1.1530	0.0000	0.00%
2026-08-11	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0640	1.1530	1.0647	1.1537	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0647	1.1537	1.0638	1.1528	0.0009	0.08%
2026-08-07	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0638	1.1528	1.0633	1.1523	0.0005	0.05%
2026-08-06	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0633	1.1523	1.0630	1.1520	0.0003	0.03%
2026-08-05	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0630	1.1520	1.0631	1.1521	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0631	1.1521	1.0629	1.1519	0.0002	0.02%
2026-08-03	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0629	1.1519	1.0628	1.1518	0.0001	0.01%
2026-07-31	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0628	1.1518	1.0624	1.1514	0.0004	0.04%
2026-07-30	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0624	1.1514	1.0613	1.1503	0.0011	0.10%
2026-07-29	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0613	1.1503	1.0614	1.1504	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0614	1.1504	1.0615	1.1505	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0615	1.1505	1.0617	1.1507	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0617	1.1507	1.0614	1.1504	0.0003	0.03%
2026-07-23	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0614	1.1504	1.0615	1.1505	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0615	1.1505	1.0605	1.1495	0.0010	0.09%
2026-07-21	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0605	1.1495	1.0605	1.1495	0.0000	0.00%
2026-07-20	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0605	1.1495	1.0606	1.1496	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0606	1.1496	1.0603	1.1493	0.0003	0.03%
2026-07-16	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0603	1.1493	1.0604	1.1494	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0604	1.1494	1.0602	1.1492	0.0002	0.02%
2026-07-14	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0602	1.1492	1.0602	1.1492	0.0000	0.00%
2026-07-13	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0602	1.1492	1.0604	1.1494	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0604	1.1494	1.0604	1.1494	0.0000	0.00%
2026-07-09	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0604	1.1494	1.0605	1.1495	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0605	1.1495	1.0602	1.1492	0.0003	0.03%
2026-07-07	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0602	1.1492	1.0602	1.1492	0.0000	0.00%
2026-07-06	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0602	1.1492	1.0595	1.1485	0.0007	0.07%
2026-07-03	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0595	1.1485	1.0596	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0596	1.1486	1.0594	1.1484	0.0002	0.02%
2026-07-01	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0594	1.1484	1.0603	1.1493	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0603	1.1493	1.0611	1.1501	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0611	1.1501	1.0599	1.1489	0.0012	0.11%
2026-06-26	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0599	1.1489	1.0597	1.1487	0.0002	0.02%
2026-06-25	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0597	1.1487	1.0590	1.1480	0.0007	0.07%
2026-06-24	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0590	1.1480	1.0588	1.1478	0.0002	0.02%
2026-06-23	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0588	1.1478	1.0592	1.1482	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0592	1.1482	1.0593	1.1483	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0593	1.1483	1.0589	1.1479	0.0004	0.04%
2026-06-17	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0589	1.1479	1.0584	1.1474	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%