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太平恒兴纯债 - 基金主页(代码:014055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0868 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0666亿
最近资产：5.40亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼赵岩张杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.10%	0.10%	0.52%	2.37%	3.72%	8.11%	11.58%
同类排名	1307/2491	909/2526	1519/2518	1433/2506	1331/2455	1674/2214	1178/1780	-

太平恒兴纯债(014055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0872	0.04%
2026-09-17	1.0868	0.01%
2026-09-16	1.0867	0.02%
2026-09-15	1.0865	0.03%
2026-09-14	1.0862	0.01%
2026-09-11	1.0861	-0.02%

太平恒兴纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	分红	每份派现金0.0048元
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	分红	每份派现金0.0070元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0075元

太平恒兴纯债基金动态

太平恒兴纯债开门迎客！超50只债基密集恢复大额申购

近期，不少债基又重新“开门迎客”，本月以来已超50只债基密集恢复大额申购。多位基金经理认为，目前债券利率水平仍处于历史低位，债券仍具有长期配置的必要性，长期视角下国内债券市场前景可期。银华远景债券基金经理孙慧表示，经济内生动能下行和稳增长政策发力是今年经济的主线。在经济内生动能不足的背景下，货币政策整体易松难紧，目前已进入偏宽松的周期内。
标签：债券申购大额债券市场市场利率政策关联基金：光大保德信恒利纯债债券A 华宝宝盛债券A 太平恒兴纯债银华远景债券A

太平恒兴纯债(014055)基金档案

基金代码	014055	基金简称	太平恒兴纯债	基金全称
发行日期	2021-11-26~2021-12-07	成立日期	2021-12-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱燕琼赵岩张杰	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	5.40亿	最近份额	5.0666亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%