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太平恒兴纯债 - 基金主页(代码:014055)

今天最新净值 1.0358 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0676
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.9156亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:太平基金
  • 基金经理:赵岩 张杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% -0.15% 0.48% 1.46% 4.16% 6.24% - 6.88%
同类排名 1268/3093 2177/3177 880/3140 1286/3059 1093/2721 1458/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.0048元
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分红 每份派现金0.0070元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0075元
太平恒兴纯债基金动态
太平恒兴纯债(014055)基金档案
基金代码 014055 基金简称 太平恒兴纯债 基金全称
发行日期 2021-11-26~2021-12-07 成立日期 2021-12-08 基金类型
基金经理 赵岩 张杰 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 最近份额 24.9156亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率