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太平恒兴纯债(014055)基金分红送配

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今天最新净值 1.0868 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0666亿
最近资产：5.40亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼赵岩张杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0100元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0048元
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	每份派现金0.0070元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0075元

基金动态

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%