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太平恒兴纯债基金净值查询(014055)

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今天最新净值 1.0865 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1283
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0666亿
最近资产：5.40亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼赵岩张杰

近一月太平恒兴纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平恒兴纯债(014055)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014055	太平恒兴纯债	1.0865	1.1283	1.0862	1.1280	0.0003	0.03%
2026-09-14	014055	太平恒兴纯债	1.0862	1.1280	1.0861	1.1279	0.0001	0.01%
2026-09-11	014055	太平恒兴纯债	1.0861	1.1279	1.0863	1.1281	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	014055	太平恒兴纯债	1.0863	1.1281	1.0863	1.1281	0.0000	0.00%
2026-09-09	014055	太平恒兴纯债	1.0863	1.1281	1.0863	1.1281	0.0000	0.00%
2026-09-08	014055	太平恒兴纯债	1.0863	1.1281	1.0863	1.1281	0.0000	0.00%
2026-09-07	014055	太平恒兴纯债	1.0863	1.1281	1.0860	1.1278	0.0003	0.03%
2026-09-04	014055	太平恒兴纯债	1.0860	1.1278	1.0859	1.1277	0.0001	0.01%
2026-09-03	014055	太平恒兴纯债	1.0859	1.1277	1.0855	1.1273	0.0004	0.04%
2026-09-02	014055	太平恒兴纯债	1.0855	1.1273	1.0856	1.1274	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	014055	太平恒兴纯债	1.0856	1.1274	1.0851	1.1269	0.0005	0.05%
2026-08-31	014055	太平恒兴纯债	1.0851	1.1269	1.0848	1.1266	0.0003	0.03%
2026-08-28	014055	太平恒兴纯债	1.0848	1.1266	1.0848	1.1266	0.0000	0.00%
2026-08-27	014055	太平恒兴纯债	1.0848	1.1266	1.0854	1.1272	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	014055	太平恒兴纯债	1.0854	1.1272	1.0857	1.1275	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	014055	太平恒兴纯债	1.0857	1.1275	1.0858	1.1276	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014055	太平恒兴纯债	1.0858	1.1276	1.0854	1.1272	0.0004	0.04%
2026-08-21	014055	太平恒兴纯债	1.0854	1.1272	1.0856	1.1274	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014055	太平恒兴纯债	1.0856	1.1274	1.0857	1.1275	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014055	太平恒兴纯债	1.0857	1.1275	1.0861	1.1279	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	014055	太平恒兴纯债	1.0861	1.1279	1.0856	1.1274	0.0005	0.05%
2026-08-17	014055	太平恒兴纯债	1.0856	1.1274	1.0854	1.1272	0.0002	0.02%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%