天弘安康颐享12个月持有C基金净值查询(012070)

今天最新净值 1.0686 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0754 0.0019 0.1790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0786
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5969亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽胡彧贺剑

近一季天弘安康颐享12个月持有C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安康颐享12个月持有C(012070)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0682	1.0782	1.0686	1.0786	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0686	1.0786	1.0685	1.0785	0.0001	0.01%
2026-09-11	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0685	1.0785	1.0710	1.0810	-0.0025	-0.23%
2026-09-10	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0710	1.0810	1.0726	1.0826	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0726	1.0826	1.0730	1.0830	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0730	1.0830	1.0728	1.0828	0.0002	0.02%
2026-09-07	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0728	1.0828	1.0728	1.0828	0.0000	0.00%
2026-09-04	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0728	1.0828	1.0726	1.0826	0.0002	0.02%
2026-09-03	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0726	1.0826	1.0719	1.0819	0.0007	0.07%
2026-09-02	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0719	1.0819	1.0733	1.0833	-0.0014	-0.13%

2026-09-01	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0733	1.0833	1.0739	1.0839	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0739	1.0839	1.0746	1.0846	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0746	1.0846	1.0749	1.0849	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0749	1.0849	1.0729	1.0829	0.0020	0.19%
2026-08-26	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0729	1.0829	1.0718	1.0818	0.0011	0.10%
2026-08-25	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0718	1.0818	1.0720	1.0820	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0720	1.0820	1.0746	1.0846	-0.0026	-0.24%
2026-08-21	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0746	1.0846	1.0752	1.0852	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0752	1.0852	1.0759	1.0859	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0759	1.0859	1.0804	1.0904	-0.0045	-0.42%
2026-08-18	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0804	1.0904	1.0801	1.0901	0.0003	0.03%
2026-08-17	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0801	1.0901	1.0758	1.0858	0.0043	0.40%
2026-08-14	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0758	1.0858	1.0766	1.0866	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0766	1.0866	1.0791	1.0891	-0.0025	-0.23%
2026-08-12	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0791	1.0891	1.0786	1.0886	0.0005	0.05%

2026-08-11	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0786	1.0886	1.0806	1.0906	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0806	1.0906	1.0790	1.0890	0.0016	0.15%
2026-08-07	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0790	1.0890	1.0758	1.0858	0.0032	0.30%
2026-08-06	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0758	1.0858	1.0771	1.0871	-0.0013	-0.12%
2026-08-05	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0771	1.0871	1.0744	1.0844	0.0027	0.25%
2026-08-04	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0744	1.0844	1.0728	1.0828	0.0016	0.15%
2026-08-03	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0728	1.0828	1.0742	1.0842	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0742	1.0842	1.0738	1.0838	0.0004	0.04%
2026-07-30	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0738	1.0838	1.0746	1.0846	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0746	1.0846	1.0726	1.0826	0.0020	0.19%
2026-07-28	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0726	1.0826	1.0764	1.0864	-0.0038	-0.35%
2026-07-27	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0764	1.0864	1.0741	1.0841	0.0023	0.21%
2026-07-24	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0741	1.0841	1.0765	1.0865	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0765	1.0865	1.0752	1.0852	0.0013	0.12%
2026-07-22	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0752	1.0852	1.0753	1.0853	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0753	1.0853	1.0708	1.0808	0.0045	0.42%
2026-07-20	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0708	1.0808	1.0668	1.0768	0.0040	0.37%
2026-07-17	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0668	1.0768	1.0720	1.0820	-0.0052	-0.49%
2026-07-16	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0720	1.0820	1.0761	1.0861	-0.0041	-0.38%
2026-07-15	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0761	1.0861	1.0756	1.0856	0.0005	0.05%
2026-07-14	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0756	1.0856	1.0736	1.0836	0.0020	0.19%
2026-07-13	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0736	1.0836	1.0768	1.0868	-0.0032	-0.30%
2026-07-10	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0768	1.0868	1.0813	1.0913	-0.0045	-0.42%
2026-07-09	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0813	1.0913	1.0767	1.0867	0.0046	0.43%
2026-07-08	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0767	1.0867	1.0776	1.0876	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0776	1.0876	1.0811	1.0911	-0.0035	-0.32%
2026-07-06	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0811	1.0911	1.0796	1.0896	0.0015	0.14%
2026-07-03	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0796	1.0896	1.0816	1.0916	-0.0020	-0.18%
2026-07-02	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0816	1.0916	1.0870	1.0970	-0.0054	-0.50%
2026-07-01	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0870	1.0970	1.0859	1.0959	0.0011	0.10%
2026-06-30	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0859	1.0959	1.0852	1.0952	0.0007	0.06%
2026-06-29	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0852	1.0952	1.0790	1.0890	0.0062	0.57%
2026-06-26	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0790	1.0890	1.0832	1.0932	-0.0042	-0.39%
2026-06-25	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0832	1.0932	1.0800	1.0900	0.0032	0.30%
2026-06-24	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0800	1.0900	1.0759	1.0859	0.0041	0.38%
2026-06-23	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0759	1.0859	1.0809	1.0909	-0.0050	-0.46%
2026-06-22	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0809	1.0909	1.0761	1.0861	0.0048	0.45%
2026-06-18	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0761	1.0861	1.0758	1.0858	0.0003	0.03%
2026-06-17	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0758	1.0858	1.0731	1.0831	0.0027	0.25%
2026-06-16	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0731	1.0831	1.0749	1.0849	-0.0018	-0.17%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%