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天弘安康颐享12个月持有混合C基金净值查询(012070)

今天最新净值 0.9852 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9884 0.0010 0.1028%
  • 累计净值:0.9952
  • 成立日期:2021-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.0050亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:姜晓丽 胡彧 贺剑
近一季天弘安康颐享12个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘安康颐享12个月持有混合C(012070)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9874 0.9974 0.9876 0.9976 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9876 0.9976 0.9876 0.9976 0.0000 0.00%
2024-03-25 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9876 0.9976 0.9886 0.9986 -0.0010 -0.10%
2024-03-22 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9886 0.9986 0.9903 1.0003 -0.0017 -0.17%
2024-03-21 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9903 1.0003 0.9894 0.9994 0.0009 0.09%
2024-03-20 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9894 0.9994 0.9889 0.9989 0.0005 0.05%
2024-03-19 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9889 0.9989 0.9877 0.9977 0.0012 0.12%
2024-03-18 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9877 0.9977 0.9852 0.9952 0.0025 0.25%
2024-03-15 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9852 0.9952 0.9847 0.9947 0.0005 0.05%
2024-03-14 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9847 0.9947 0.9855 0.9955 -0.0008 -0.08%
2024-03-13 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9855 0.9955 0.9856 0.9956 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9856 0.9956 0.9865 0.9965 -0.0009 -0.09%
2024-03-11 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9865 0.9965 0.9872 0.9972 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9872 0.9972 0.9870 0.9970 0.0002 0.02%
2024-03-07 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9870 0.9970 0.9875 0.9975 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9875 0.9975 0.9859 0.9959 0.0016 0.16%
2024-03-05 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9859 0.9959 0.9863 0.9963 -0.0004 -0.04%
2024-03-04 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9863 0.9963 0.9863 0.9963 0.0000 0.00%
2024-03-01 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9863 0.9963 0.9869 0.9969 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9869 0.9969 0.9850 0.9950 0.0019 0.19%
2024-02-28 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9850 0.9950 0.9873 0.9973 -0.0023 -0.23%
2024-02-27 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9873 0.9973 0.9860 0.9960 0.0013 0.13%
2024-02-26 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9860 0.9960 0.9861 0.9961 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9861 0.9961 0.9854 0.9954 0.0007 0.07%
2024-02-22 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9854 0.9954 0.9843 0.9943 0.0011 0.11%
2024-02-21 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9843 0.9943 0.9828 0.9928 0.0015 0.15%
2024-02-20 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9828 0.9928 0.9806 0.9906 0.0022 0.22%
2024-02-19 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9806 0.9906 0.9781 0.9881 0.0025 0.26%
2024-02-08 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9781 0.9881 0.9768 0.9868 0.0013 0.13%
2024-02-07 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9768 0.9868 0.9754 0.9854 0.0014 0.14%
2024-02-06 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9754 0.9854 0.9722 0.9822 0.0032 0.33%
2024-02-05 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9722 0.9822 0.9726 0.9826 -0.0004 -0.04%
2024-02-02 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9726 0.9826 0.9733 0.9833 -0.0007 -0.07%
2024-02-01 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9733 0.9833 0.9724 0.9824 0.0009 0.09%
2024-01-31 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9724 0.9824 0.9733 0.9833 -0.0009 -0.09%
2024-01-30 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9733 0.9833 0.9747 0.9847 -0.0014 -0.14%
2024-01-29 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9747 0.9847 0.9767 0.9867 -0.0020 -0.20%
2024-01-26 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9767 0.9867 0.9768 0.9868 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9768 0.9868 0.9731 0.9831 0.0037 0.38%
2024-01-24 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9731 0.9831 0.9723 0.9823 0.0008 0.08%
2024-01-23 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9723 0.9823 0.9718 0.9818 0.0005 0.05%
2024-01-22 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9718 0.9818 0.9747 0.9847 -0.0029 -0.30%
2024-01-19 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9747 0.9847 0.9745 0.9845 0.0002 0.02%
2024-01-18 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9745 0.9845 0.9739 0.9839 0.0006 0.06%
2024-01-17 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9739 0.9839 0.9766 0.9866 -0.0027 -0.28%
2024-01-16 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9766 0.9866 0.9774 0.9874 -0.0008 -0.08%
2024-01-15 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9774 0.9874 0.9778 0.9878 -0.0004 -0.04%
2024-01-12 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9778 0.9878 0.9773 0.9873 0.0005 0.05%
2024-01-11 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9773 0.9873 0.9764 0.9864 0.0009 0.09%
2024-01-10 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9764 0.9864 0.9769 0.9869 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9769 0.9869 0.9761 0.9861 0.0008 0.08%
2024-01-08 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9761 0.9861 0.9782 0.9882 -0.0021 -0.21%
2024-01-05 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9782 0.9882 0.9787 0.9887 -0.0005 -0.05%
2024-01-04 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9787 0.9887 0.9791 0.9891 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9791 0.9891 0.9810 0.9910 -0.0019 -0.19%
2024-01-02 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9810 0.9910 0.9814 0.9914 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9814 0.9914 0.9794 0.9894 0.0020 0.20%
2023-12-28 012070 天弘安康颐享12个月持有混合C 0.9794 0.9894 0.9757 0.9857 0.0037 0.38%