天弘安康颐享12个月持有混合C基金净值查询(012070)
今天最新净值
0.9852
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9978
0.0015 0.1513%
- 累计净值：0.9952
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.0050亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 胡彧 贺剑
近一周,天弘安康颐享12个月持有混合C(012070)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9973 |
1.0073 |
0.9963 |
1.0063 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9963 |
1.0063 |
0.9963 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9963 |
1.0063 |
0.9962 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9962 |
1.0062 |
0.9956 |
1.0056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9956 |
1.0056 |
0.9947 |
1.0047 |
0.0009 |
0.09% |
