天弘安康颐享12个月持有混合C基金净值查询(012070)
今天最新净值
0.9852
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9978
0.0015 0.1513%
- 累计净值：0.9952
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.0050亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 胡彧 贺剑
近一季,天弘安康颐享12个月持有混合C(012070)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9973 |
1.0073 |
0.9963 |
1.0063 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9963 |
1.0063 |
0.9963 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9963 |
1.0063 |
0.9962 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9962 |
1.0062 |
0.9956 |
1.0056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9956 |
1.0056 |
0.9947 |
1.0047 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9947 |
1.0047 |
0.9938 |
1.0038 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9938 |
1.0038 |
0.9935 |
1.0035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9935 |
1.0035 |
0.9916 |
1.0016 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9916 |
1.0016 |
0.9933 |
1.0033 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9933 |
1.0033 |
0.9933 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9933 |
1.0033 |
0.9927 |
1.0027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9927 |
1.0027 |
0.9921 |
1.0021 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9921 |
1.0021 |
0.9929 |
1.0029 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9929 |
1.0029 |
0.9924 |
1.0024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9924 |
1.0024 |
0.9929 |
1.0029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9929 |
1.0029 |
0.9918 |
1.0018 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9918 |
1.0018 |
0.9909 |
1.0009 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9909 |
1.0009 |
0.9897 |
0.9997 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9897 |
0.9997 |
0.9884 |
0.9984 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9884 |
0.9984 |
0.9874 |
0.9974 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9874 |
0.9974 |
0.9876 |
0.9976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9876 |
0.9976 |
0.9876 |
0.9976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9876 |
0.9976 |
0.9886 |
0.9986 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9886 |
0.9986 |
0.9903 |
1.0003 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9903 |
1.0003 |
0.9894 |
0.9994 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9894 |
0.9994 |
0.9889 |
0.9989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9889 |
0.9989 |
0.9877 |
0.9977 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9877 |
0.9977 |
0.9852 |
0.9952 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9852 |
0.9952 |
0.9847 |
0.9947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9847 |
0.9947 |
0.9855 |
0.9955 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9855 |
0.9955 |
0.9856 |
0.9956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9856 |
0.9956 |
0.9865 |
0.9965 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9865 |
0.9965 |
0.9872 |
0.9972 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9872 |
0.9972 |
0.9870 |
0.9970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9870 |
0.9970 |
0.9875 |
0.9975 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9875 |
0.9975 |
0.9859 |
0.9959 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9859 |
0.9959 |
0.9863 |
0.9963 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9863 |
0.9963 |
0.9863 |
0.9963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9863 |
0.9963 |
0.9869 |
0.9969 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9869 |
0.9969 |
0.9850 |
0.9950 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9850 |
0.9950 |
0.9873 |
0.9973 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9873 |
0.9973 |
0.9860 |
0.9960 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9860 |
0.9960 |
0.9861 |
0.9961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9861 |
0.9961 |
0.9854 |
0.9954 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9854 |
0.9954 |
0.9843 |
0.9943 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9843 |
0.9943 |
0.9828 |
0.9928 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9828 |
0.9928 |
0.9806 |
0.9906 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9806 |
0.9906 |
0.9781 |
0.9881 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9781 |
0.9881 |
0.9768 |
0.9868 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9768 |
0.9868 |
0.9754 |
0.9854 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9754 |
0.9854 |
0.9722 |
0.9822 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9722 |
0.9822 |
0.9726 |
0.9826 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9726 |
0.9826 |
0.9733 |
0.9833 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9733 |
0.9833 |
0.9724 |
0.9824 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9724 |
0.9824 |
0.9733 |
0.9833 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9733 |
0.9833 |
0.9747 |
0.9847 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有混合C |
0.9747 |
0.9847 |
0.9767 |
0.9867 |
-0.0020 |
-0.20% |
