英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询(012522)

今天最新净值 1.0335 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0376 0.0004 0.0429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0335
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4042亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：易祺坤张媛张大铮张婧珣

近一季英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大稳固增强核心一年持有混合C(012522)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%
2026-09-15	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0335	1.0335	1.0340	1.0340	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0341	1.0341	1.0349	1.0349	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0349	1.0349	1.0358	1.0358	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0359	1.0359	1.0363	1.0363	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2026-09-03	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0366	1.0366	1.0376	1.0376	-0.0010	-0.10%
2026-09-01	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0376	1.0376	1.0378	1.0378	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0378	1.0378	1.0386	1.0386	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0386	1.0386	1.0388	1.0388	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0388	1.0388	1.0382	1.0382	0.0006	0.06%
2026-08-26	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-08-25	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0382	1.0382	1.0390	1.0390	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0390	1.0390	1.0394	1.0394	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2026-08-19	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0392	1.0392	1.0406	1.0406	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0406	1.0406	1.0403	1.0403	0.0003	0.03%
2026-08-17	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0403	1.0403	1.0398	1.0398	0.0005	0.05%
2026-08-14	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2026-08-13	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0398	1.0398	1.0401	1.0401	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0401	1.0401	1.0398	1.0398	0.0003	0.03%
2026-08-11	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0400	1.0400	1.0398	1.0398	0.0002	0.02%
2026-08-07	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0398	1.0398	1.0392	1.0392	0.0006	0.06%
2026-08-06	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0392	1.0392	1.0398	1.0398	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0398	1.0398	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%
2026-08-04	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-08-03	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-30	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-29	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0394	1.0394	1.0387	1.0387	0.0007	0.07%
2026-07-28	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0387	1.0387	1.0397	1.0397	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0397	1.0397	1.0389	1.0389	0.0008	0.08%
2026-07-24	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0389	1.0389	1.0400	1.0400	-0.0011	-0.11%
2026-07-23	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0400	1.0400	1.0396	1.0396	0.0004	0.04%
2026-07-22	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2026-07-21	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0394	1.0394	1.0380	1.0380	0.0014	0.13%
2026-07-20	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0380	1.0380	1.0376	1.0376	0.0004	0.04%
2026-07-17	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0376	1.0376	1.0392	1.0392	-0.0016	-0.15%
2026-07-16	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0392	1.0392	1.0405	1.0405	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0405	1.0405	1.0407	1.0407	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0407	1.0407	1.0401	1.0401	0.0006	0.06%
2026-07-13	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0401	1.0401	1.0414	1.0414	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0414	1.0414	1.0420	1.0420	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0420	1.0420	1.0413	1.0413	0.0007	0.07%
2026-07-08	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0413	1.0413	1.0415	1.0415	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0415	1.0415	1.0427	1.0427	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2026-07-02	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2026-07-01	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%
2026-06-30	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%
2026-06-29	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0417	1.0417	1.0411	1.0411	0.0006	0.06%
2026-06-26	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0411	1.0411	1.0421	1.0421	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%
2026-06-24	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0420	1.0420	1.0427	1.0427	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0427	1.0427	1.0417	1.0417	0.0010	0.10%
2026-06-18	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0417	1.0417	1.0424	1.0424	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%
博时稳合一年持有期混合C	1.0770	0.26%
东方红民享甄选一年持有混合	1.1500	0.23%
华银丰利	1.2599	0.14%
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%