英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询(012522)
今天最新净值
1.0337
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0376
0.0004 0.0429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0337
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4042亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：易祺坤 张媛 张大铮 张婧珣
近一月,英大稳固增强核心一年持有混合C(012522)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
012522 |
英大稳固增强核心一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03% |
