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海富通瑞兴3个月定开债券A基金盘中实时估值(012012)

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今天最新净值 1.0427 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1471
成立日期：2021-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0034亿
最近资产：5.18亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍

海富通瑞兴3个月定开债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.01%	0.00%
2025-12-25	0.03%	0.00%
2025-12-24	0.01%	0.00%
2025-12-23	0.05%	0.00%
2025-12-22	-0.01%	0.00%
2025-12-19	0.04%	0.00%
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通瑞兴3个月定开债券A基金012012实时估值图

海富通瑞兴3个月定开债券A基金012012实时估值图

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海富通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通中国海外混合	1.8513	0.9886%
海富通研究精选混合C	1.5435	0.7004%
海富通研究精选混合A	1.6612	0.7004%
海富通领先成长混合	1.8312	0.4653%
海富通中证港股通科技ETF	0.7251	0.4145%
海富通欣荣混合C	1.4872	0.3109%
海富通欣荣混合A	1.5044	0.3109%
海富通沪港深混合A	1.8053	0.2937%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券C	1.0488	0.0045%
南华瑞扬纯债A	1.1375	0.0018%
南华瑞扬纯债C	1.0936	0.0018%
招商安泰债券B	1.3564	0.0017%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0006%
银河泰利纯债A	1.0650	0.0006%
鹏华永诚一年定开债券	1.0504	-0.0002%
北信瑞丰稳定收益A	1.2680	-0.0002%