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海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)基金分红送配

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今天最新净值 1.0341 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1720
成立日期：2021-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0034亿
最近资产：5.19亿
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍张靖爽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	每份派现金0.0335元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	每份派现金0.0460元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0160元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	每份派现金0.0208元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	每份派现金0.0036元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%