| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.45% | 0.05% | 0.12% | 0.70% | 2.93% | 5.96% | 10.94% | 16.15% |
| 同类排名 | 510/2496 | 249/2527 | 1213/2523 | 860/2510 | 552/2462 | 226/2176 | 245/1727 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0343 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0341 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0340 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0339 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0338 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.0338 | 0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 分红 | 每份派现金0.0335元 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0036元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合C | 1.0151 | 4.12% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0629 | 4.11% |
| 海富通股票混合 | 1.9913 | 3.93% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5906 | 3.77% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6853 | 3.77% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.7932 | 3.74% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.2170 | 3.74% |
| 海富通中小盘混合 | 2.8902 | 3.60% |
| 海富精选 | 0.6643 | 3.57% |
| 海富通贰号 | 1.7904 | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |