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海富通瑞兴3个月定开债券A - 基金主页(代码:012012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0341 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1720
成立日期：2021-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0034亿
最近资产：5.19亿
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍张靖爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	0.05%	0.12%	0.70%	2.93%	5.96%	10.94%	16.15%
同类排名	510/2496	249/2527	1213/2523	860/2510	552/2462	226/2176	245/1727	-

海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0343	0.02%
2026-09-15	1.0341	0.01%
2026-09-14	1.0340	0.01%
2026-09-11	1.0339	0.01%
2026-09-10	1.0338	0.00%
2026-09-09	1.0338	0.02%

海富通瑞兴3个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	分红	每份派现金0.0335元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0460元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0160元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	分红	每份派现金0.0208元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0036元

海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)基金档案

基金代码	012012	基金简称	海富通瑞兴3个月定开债券A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	夏妍妍张靖爽	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	5.19亿	最近份额	5.0034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%
海富通瑞合纯债	1.0675	0.03%
海富通致远量化选股股票发起A	1.1550	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%