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华夏鼎业三个月定开债券A - 基金主页(代码:013457)

今天最新净值 1.0163 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.57% -0.12% 0.38% 1.02% 3.49% 5.95% - 7.01%
同类排名 2672/3093 1793/3177 1560/3140 2382/3059 1840/2721 1631/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分红 每份派现金0.0100元
华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金档案
基金代码 013457 基金简称 华夏鼎业三个月定开债券A 基金全称
发行日期 2021-10-25~2021-11-10 成立日期 2021-11-12 基金类型
基金经理 邓思聪 张海静 吴彬 孙蕾 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 32.9810亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率