华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询(013457)

今天最新净值 1.0217 -0.0004 -0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0742
成立日期：2021-11-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：32.9810亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪张海静吴彬孙蕾

近一年华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询

近一年,华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金累计收益率3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0217	1.0742	1.0221	1.0746	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0221	1.0746	1.0222	1.0747	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0222	1.0747	1.0225	1.0750	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0225	1.0750	1.0220	1.0745	0.0005	0.05%
2024-04-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0220	1.0745	1.0216	1.0741	0.0004	0.04%
2024-04-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0216	1.0741	1.0211	1.0736	0.0005	0.05%
2024-04-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0211	1.0736	1.0209	1.0734	0.0002	0.02%
2024-04-17	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0209	1.0734	1.0208	1.0733	0.0001	0.01%
2024-04-16	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0208	1.0733	1.0208	1.0733	0.0000	0.00%
2024-04-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0208	1.0733	1.0203	1.0728	0.0005	0.05%

2024-04-12	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0203	1.0728	1.0198	1.0723	0.0005	0.05%
2024-04-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0198	1.0723	1.0195	1.0720	0.0003	0.03%
2024-04-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0195	1.0720	1.0192	1.0717	0.0003	0.03%
2024-04-09	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0192	1.0717	1.0185	1.0710	0.0007	0.07%
2024-04-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0185	1.0710	1.0180	1.0705	0.0005	0.05%
2024-04-03	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0180	1.0705	1.0176	1.0701	0.0004	0.04%
2024-04-02	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0176	1.0701	1.0173	1.0698	0.0003	0.03%
2024-04-01	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0173	1.0698	1.0173	1.0698	0.0000	0.00%
2024-03-29	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0173	1.0698	1.0171	1.0696	0.0002	0.02%
2024-03-28	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0171	1.0696	1.0172	1.0697	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0172	1.0697	1.0169	1.0694	0.0003	0.03%
2024-03-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0169	1.0694	1.0169	1.0694	0.0000	0.00%
2024-03-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0169	1.0694	1.0172	1.0697	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0172	1.0697	1.0174	1.0699	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0174	1.0699	1.0172	1.0697	0.0002	0.02%

2024-03-20	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0172	1.0697	1.0171	1.0696	0.0001	0.01%
2024-03-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0171	1.0696	1.0168	1.0693	0.0003	0.03%
2024-03-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0168	1.0693	1.0163	1.0688	0.0005	0.05%
2024-03-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0163	1.0688	1.0161	1.0686	0.0002	0.02%
2024-03-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0161	1.0686	1.0166	1.0691	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0166	1.0691	1.0169	1.0694	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0169	1.0694	1.0176	1.0701	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0176	1.0701	1.0175	1.0700	0.0001	0.01%
2024-03-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0175	1.0700	1.0172	1.0697	0.0003	0.03%
2024-03-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0172	1.0697	1.0174	1.0699	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0174	1.0699	1.0164	1.0689	0.0010	0.10%
2024-03-05	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0164	1.0689	1.0159	1.0684	0.0005	0.05%
2024-03-04	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0159	1.0684	1.0155	1.0680	0.0004	0.04%
2024-03-01	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0155	1.0680	1.0161	1.0686	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0161	1.0686	1.0156	1.0681	0.0005	0.05%
2024-02-28	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0156	1.0681	1.0153	1.0678	0.0003	0.03%
2024-02-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0153	1.0678	1.0149	1.0674	0.0004	0.04%
2024-02-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0149	1.0674	1.0142	1.0667	0.0007	0.07%
2024-02-23	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0142	1.0667	1.0139	1.0664	0.0003	0.03%
2024-02-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0139	1.0664	1.0137	1.0662	0.0002	0.02%
2024-02-21	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0137	1.0662	1.0135	1.0660	0.0002	0.02%
2024-02-20	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0135	1.0660	1.0132	1.0657	0.0003	0.03%
2024-02-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0132	1.0657	1.0125	1.0650	0.0007	0.07%
2024-02-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0125	1.0650	1.0124	1.0649	0.0001	0.01%
2024-02-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0124	1.0649	1.0123	1.0648	0.0001	0.01%
2024-02-06	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0123	1.0648	1.0123	1.0648	0.0000	0.00%
2024-02-05	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0123	1.0648	1.0127	1.0652	-0.0004	-0.04%
2024-02-02	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0127	1.0652	1.0126	1.0651	0.0001	0.01%
2024-02-01	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0126	1.0651	1.0127	1.0652	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0127	1.0652	1.0127	1.0652	0.0000	0.00%
2024-01-30	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0127	1.0652	1.0125	1.0650	0.0002	0.02%
2024-01-29	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0125	1.0650	1.0121	1.0646	0.0004	0.04%
2024-01-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0121	1.0646	1.0121	1.0646	0.0000	0.00%
2024-01-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0121	1.0646	1.0216	1.0641	0.0005	0.05%
2024-01-24	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0216	1.0641	1.0214	1.0639	0.0002	0.02%
2024-01-23	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0214	1.0639	1.0217	1.0642	-0.0003	-0.03%
2024-01-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0217	1.0642	1.0212	1.0637	0.0005	0.05%
2024-01-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0212	1.0637	1.0207	1.0632	0.0005	0.05%
2024-01-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0207	1.0632	1.0205	1.0630	0.0002	0.02%
2024-01-17	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0205	1.0630	1.0199	1.0624	0.0006	0.06%
2024-01-16	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0199	1.0624	1.0201	1.0626	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0201	1.0626	1.0199	1.0624	0.0002	0.02%
2024-01-12	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0199	1.0624	1.0201	1.0626	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0201	1.0626	1.0201	1.0626	0.0000	0.00%
2024-01-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0201	1.0626	1.0203	1.0628	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0203	1.0628	1.0199	1.0624	0.0004	0.04%
2024-01-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0199	1.0624	1.0198	1.0623	0.0001	0.01%
2024-01-05	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0198	1.0623	1.0193	1.0618	0.0005	0.05%
2024-01-04	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0193	1.0618	1.0194	1.0619	-0.0001	-0.01%
2024-01-03	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0194	1.0619	1.0195	1.0620	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0195	1.0620	1.0204	1.0629	-0.0009	-0.09%
2023-12-29	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0204	1.0629	1.0198	1.0623	0.0006	0.06%
2023-12-28	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0198	1.0623	1.0195	1.0620	0.0003	0.03%
2023-12-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0195	1.0620	1.0186	1.0611	0.0009	0.09%
2023-12-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0186	1.0611	1.0178	1.0603	0.0008	0.08%
2023-12-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0178	1.0603	1.0170	1.0595	0.0008	0.08%
2023-12-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0170	1.0595	1.0166	1.0591	0.0004	0.04%
2023-12-21	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0166	1.0591	1.0160	1.0585	0.0006	0.06%
2023-12-20	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0160	1.0585	1.0162	1.0587	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0162	1.0587	1.0164	1.0589	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0164	1.0589	1.0160	1.0585	0.0004	0.04%
2023-12-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0160	1.0585	1.0153	1.0578	0.0007	0.07%
2023-12-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0153	1.0578	1.0150	1.0575	0.0003	0.03%
2023-12-13	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0150	1.0575	1.0140	1.0565	0.0010	0.10%
2023-12-12	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0140	1.0565	1.0136	1.0561	0.0004	0.04%
2023-12-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0136	1.0561	1.0131	1.0556	0.0005	0.05%
2023-12-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0131	1.0556	1.0128	1.0553	0.0003	0.03%
2023-12-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0128	1.0553	1.0125	1.0550	0.0003	0.03%
2023-12-06	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0125	1.0550	1.0127	1.0552	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0127	1.0552	1.0127	1.0552	0.0000	0.00%
2023-12-04	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0127	1.0552	1.0129	1.0554	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0129	1.0554	1.0128	1.0553	0.0001	0.01%
2023-11-30	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0128	1.0553	1.0124	1.0549	0.0004	0.04%
2023-11-29	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0124	1.0549	1.0125	1.0550	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0125	1.0550	1.0123	1.0548	0.0002	0.02%
2023-11-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0123	1.0548	1.0128	1.0553	-0.0005	-0.05%
2023-11-24	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0128	1.0553	1.0127	1.0552	0.0001	0.01%
2023-11-23	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0127	1.0552	1.0133	1.0558	-0.0006	-0.06%
2023-11-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0133	1.0558	1.0136	1.0561	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0139	1.0564	1.0140	1.0565	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0140	1.0565	1.0139	1.0564	0.0001	0.01%
2023-11-16	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0139	1.0564	1.0136	1.0561	0.0003	0.03%
2023-11-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0136	1.0561	1.0132	1.0557	0.0004	0.04%
2023-11-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0132	1.0557	1.0131	1.0556	0.0001	0.01%
2023-11-13	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0131	1.0556	1.0128	1.0553	0.0003	0.03%
2023-11-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0128	1.0553	1.0125	1.0550	0.0003	0.03%
2023-11-09	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0125	1.0550	1.0125	1.0550	0.0000	0.00%
2023-11-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0125	1.0550	1.0126	1.0551	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0126	1.0551	1.0128	1.0553	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0128	1.0553	1.0128	1.0553	0.0000	0.00%
2023-11-03	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0128	1.0553	1.0130	1.0555	-0.0002	-0.02%
2023-11-02	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0130	1.0555	1.0125	1.0550	0.0005	0.05%
2023-11-01	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0125	1.0550	1.0127	1.0552	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0127	1.0552	1.0124	1.0549	0.0003	0.03%
2023-10-30	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0124	1.0549	1.0120	1.0545	0.0004	0.04%
2023-10-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0120	1.0545	1.0117	1.0542	0.0003	0.03%
2023-10-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0117	1.0542	1.0116	1.0541	0.0001	0.01%
2023-10-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0116	1.0541	1.0108	1.0533	0.0008	0.08%
2023-10-24	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0108	1.0533	1.0108	1.0533	0.0000	0.00%
2023-10-23	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0108	1.0533	1.0105	1.0530	0.0003	0.03%
2023-10-20	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0105	1.0530	1.0101	1.0526	0.0004	0.04%
2023-10-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0101	1.0526	1.0112	1.0537	-0.0011	-0.11%
2023-10-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0112	1.0537	1.0115	1.0540	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0115	1.0540	1.0120	1.0545	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0120	1.0545	1.0120	1.0545	0.0000	0.00%
2023-10-13	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0120	1.0545	1.0118	1.0543	0.0002	0.02%
2023-10-12	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0118	1.0543	1.0117	1.0542	0.0001	0.01%
2023-10-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0117	1.0542	1.0124	1.0549	-0.0007	-0.07%
2023-10-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0124	1.0549	1.0129	1.0554	-0.0005	-0.05%
2023-10-09	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0129	1.0554	1.0122	1.0547	0.0007	0.07%
2023-09-28	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0122	1.0547	1.0110	1.0535	0.0012	0.12%
2023-09-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0110	1.0535	1.0108	1.0533	0.0002	0.02%
2023-09-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0108	1.0533	1.0111	1.0536	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0111	1.0536	1.0115	1.0540	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0115	1.0540	1.0117	1.0542	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0117	1.0542	1.0113	1.0538	0.0004	0.04%
2023-09-20	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0113	1.0538	1.0113	1.0538	0.0000	0.00%
2023-09-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0113	1.0538	1.0115	1.0540	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0115	1.0540	1.0119	1.0544	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0119	1.0544	1.0121	1.0546	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0121	1.0546	1.0118	1.0543	0.0003	0.03%
2023-09-13	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0118	1.0543	1.0113	1.0538	0.0005	0.05%
2023-09-12	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0113	1.0538	1.0109	1.0534	0.0004	0.04%
2023-09-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0109	1.0534	1.0112	1.0537	-0.0003	-0.03%
2023-09-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0112	1.0537	1.0314	1.0539	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0314	1.0539	1.0321	1.0546	-0.0007	-0.07%
2023-09-06	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0321	1.0546	1.0328	1.0553	-0.0007	-0.07%
2023-09-05	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0328	1.0553	1.0326	1.0551	0.0002	0.02%
2023-09-04	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0326	1.0551	1.0334	1.0559	-0.0008	-0.08%
2023-09-01	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0334	1.0559	1.0340	1.0565	-0.0006	-0.06%
2023-08-31	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0340	1.0565	1.0336	1.0561	0.0004	0.04%
2023-08-30	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0336	1.0561	1.0329	1.0554	0.0007	0.07%
2023-08-29	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0329	1.0554	1.0334	1.0559	-0.0005	-0.05%
2023-08-28	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0334	1.0559	1.0339	1.0564	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0339	1.0564	1.0343	1.0568	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0343	1.0568	1.0341	1.0566	0.0002	0.02%
2023-08-23	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0341	1.0566	1.0340	1.0565	0.0001	0.01%
2023-08-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0340	1.0565	1.0343	1.0568	-0.0003	-0.03%
2023-08-21	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0343	1.0568	1.0338	1.0563	0.0005	0.05%
2023-08-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0338	1.0563	1.0336	1.0561	0.0002	0.02%
2023-08-17	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0336	1.0561	1.0336	1.0561	0.0000	0.00%
2023-08-16	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0336	1.0561	1.0333	1.0558	0.0003	0.03%
2023-08-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0333	1.0558	1.0323	1.0548	0.0010	0.10%
2023-08-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0323	1.0548	1.0317	1.0542	0.0006	0.06%
2023-08-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0317	1.0542	1.0314	1.0539	0.0003	0.03%
2023-08-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0314	1.0539	1.0315	1.0540	-0.0001	-0.01%
2023-08-09	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0315	1.0540	1.0315	1.0540	0.0000	0.00%
2023-08-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0315	1.0540	1.0313	1.0538	0.0002	0.02%
2023-08-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0313	1.0538	1.0311	1.0536	0.0002	0.02%
2023-08-04	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0311	1.0536	1.0311	1.0536	0.0000	0.00%
2023-08-03	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0311	1.0536	1.0302	1.0527	0.0009	0.09%
2023-08-02	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0302	1.0527	1.0298	1.0523	0.0004	0.04%
2023-08-01	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0298	1.0523	1.0294	1.0519	0.0004	0.04%
2023-07-31	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0294	1.0519	1.0296	1.0521	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0296	1.0521	1.0299	1.0524	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0299	1.0524	1.0293	1.0518	0.0006	0.06%
2023-07-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0293	1.0518	1.0286	1.0511	0.0007	0.07%
2023-07-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0286	1.0511	1.0307	1.0532	-0.0021	-0.20%
2023-07-24	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0307	1.0532	1.0303	1.0528	0.0004	0.04%
2023-07-21	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0303	1.0528	1.0300	1.0525	0.0003	0.03%
2023-07-20	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0300	1.0525	1.0297	1.0522	0.0003	0.03%
2023-07-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0297	1.0522	1.0295	1.0520	0.0002	0.02%
2023-07-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0295	1.0520	1.0292	1.0517	0.0003	0.03%
2023-07-17	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0292	1.0517	1.0287	1.0512	0.0005	0.05%
2023-07-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0287	1.0512	1.0287	1.0512	0.0000	0.00%
2023-07-13	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0287	1.0512	1.0289	1.0514	-0.0002	-0.02%
2023-07-12	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0289	1.0514	1.0290	1.0515	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0290	1.0515	1.0289	1.0514	0.0001	0.01%
2023-07-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0289	1.0514	1.0288	1.0513	0.0001	0.01%
2023-07-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0288	1.0513	1.0286	1.0511	0.0002	0.02%
2023-07-06	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0286	1.0511	1.0285	1.0510	0.0001	0.01%
2023-07-05	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0285	1.0510	1.0281	1.0506	0.0004	0.04%
2023-07-04	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0281	1.0506	1.0280	1.0505	0.0001	0.01%
2023-07-03	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0280	1.0505	1.0280	1.0505	0.0000	0.00%
2023-06-30	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0280	1.0505	1.0272	1.0497	0.0008	0.08%
2023-06-29	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0272	1.0497	1.0268	1.0493	0.0004	0.04%
2023-06-28	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0268	1.0493	1.0262	1.0487	0.0006	0.06%
2023-06-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0262	1.0487	1.0264	1.0489	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0264	1.0489	1.0258	1.0483	0.0006	0.06%
2023-06-21	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0258	1.0483	1.0253	1.0478	0.0005	0.05%
2023-06-20	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0253	1.0478	1.0247	1.0472	0.0006	0.06%
2023-06-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0247	1.0472	1.0257	1.0482	-0.0010	-0.10%
2023-06-16	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0257	1.0482	1.0264	1.0489	-0.0007	-0.07%
2023-06-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0264	1.0489	1.0273	1.0498	-0.0009	-0.09%
2023-06-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0273	1.0498	1.0270	1.0495	0.0003	0.03%
2023-06-13	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0270	1.0495	1.0261	1.0486	0.0009	0.09%
2023-06-12	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0261	1.0486	1.0258	1.0483	0.0003	0.03%
2023-06-09	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0258	1.0483	1.0252	1.0477	0.0006	0.06%
2023-06-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0252	1.0477	1.0254	1.0479	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0254	1.0479	1.0250	1.0475	0.0004	0.04%
2023-06-06	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0250	1.0475	1.0243	1.0468	0.0007	0.07%
2023-06-05	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0243	1.0468	1.0238	1.0463	0.0005	0.05%
2023-06-02	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0238	1.0463	1.0241	1.0466	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0241	1.0466	1.0237	1.0462	0.0004	0.04%
2023-05-31	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0237	1.0462	1.0231	1.0456	0.0006	0.06%
2023-05-30	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0231	1.0456	1.0228	1.0453	0.0003	0.03%
2023-05-29	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0228	1.0453	1.0221	1.0446	0.0007	0.07%
2023-05-26	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0221	1.0446	1.0223	1.0448	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0223	1.0448	1.0224	1.0449	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0224	1.0449	1.0226	1.0451	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0226	1.0451	1.0219	1.0444	0.0007	0.07%
2023-05-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0219	1.0444	1.0212	1.0437	0.0007	0.07%
2023-05-19	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0212	1.0437	1.0207	1.0432	0.0005	0.05%
2023-05-18	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0207	1.0432	1.0208	1.0433	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0208	1.0433	1.0210	1.0435	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0210	1.0435	1.0212	1.0437	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0212	1.0437	1.0214	1.0439	-0.0002	-0.02%
2023-05-12	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0214	1.0439	1.0213	1.0438	0.0001	0.01%
2023-05-11	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0213	1.0438	1.0203	1.0428	0.0010	0.10%
2023-05-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0203	1.0428	1.0195	1.0420	0.0008	0.08%
2023-05-09	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0195	1.0420	1.0192	1.0417	0.0003	0.03%
2023-05-08	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0192	1.0417	1.0193	1.0418	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0193	1.0418	1.0185	1.0410	0.0008	0.08%
2023-05-04	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0185	1.0410	1.0177	1.0402	0.0008	0.08%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%