华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询(013457)
今天最新净值
1.0217
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0742
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.9810亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 张海静 吴彬 孙蕾
近一周,华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0217 |
1.0742 |
1.0221 |
1.0746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0221 |
1.0746 |
1.0222 |
1.0747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0222 |
1.0747 |
1.0225 |
1.0750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0225 |
1.0750 |
1.0220 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0220 |
1.0745 |
1.0216 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04% |
