华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询(013457)
今天最新净值
1.0217
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0742
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.9810亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 张海静 吴彬 孙蕾
近一月,华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0217 |
1.0742 |
1.0221 |
1.0746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0221 |
1.0746 |
1.0222 |
1.0747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0222 |
1.0747 |
1.0225 |
1.0750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0225 |
1.0750 |
1.0220 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0220 |
1.0745 |
1.0216 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0216 |
1.0741 |
1.0211 |
1.0736 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0211 |
1.0736 |
1.0209 |
1.0734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0209 |
1.0734 |
1.0208 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0208 |
1.0733 |
1.0208 |
1.0733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0208 |
1.0733 |
1.0203 |
1.0728 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0203 |
1.0728 |
1.0198 |
1.0723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0198 |
1.0723 |
1.0195 |
1.0720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0195 |
1.0720 |
1.0192 |
1.0717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0192 |
1.0717 |
1.0185 |
1.0710 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0185 |
1.0710 |
1.0180 |
1.0705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0180 |
1.0705 |
1.0176 |
1.0701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0176 |
1.0701 |
1.0173 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0173 |
1.0698 |
1.0173 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0173 |
1.0698 |
1.0171 |
1.0696 |
0.0002 |
0.02% |
