华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询(013457)
今天最新净值
1.0198
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1273
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.8258亿
- 最近资产：22.86亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 孙蕾
近一月,华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0200 |
1.1275 |
1.0198 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0198 |
1.1273 |
1.0196 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0196 |
1.1271 |
1.0195 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0195 |
1.1270 |
1.0195 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0195 |
1.1270 |
1.0194 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0194 |
1.1269 |
1.0192 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0192 |
1.1267 |
1.0193 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0193 |
1.1268 |
1.0189 |
1.1264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0189 |
1.1264 |
1.0188 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0188 |
1.1263 |
1.0186 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0186 |
1.1261 |
1.0186 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0186 |
1.1261 |
1.0183 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0183 |
1.1258 |
1.0182 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0182 |
1.1257 |
1.0182 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0182 |
1.1257 |
1.0184 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0184 |
1.1259 |
1.0183 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0183 |
1.1258 |
1.0183 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0183 |
1.1258 |
1.0180 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0180 |
1.1255 |
1.0181 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0181 |
1.1256 |
1.0180 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0180 |
1.1255 |
1.0180 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0180 |
1.1255 |
1.0176 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
1.0176 |
1.1251 |
1.0175 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
