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农银汇理金玉债券(农银金玉债券) - 基金主页(代码:010653)

今天最新净值 1.0113 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2063
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.3962亿
  • 最近资产:67.83亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:郭振宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.44% 0.02% 0.06% 0.86% 3.00% 6.77% 12.41% 20.35%
同类排名 68/266 99/266 197/266 51/266 39/266 27/251 29/232 -
农银汇理金玉债券(010653)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0114 0.01%
2026-09-16 1.0113 0.02%
2026-09-15 1.0111 0.02%
2026-09-14 1.0109 0.01%
2026-09-11 1.0108 -0.02%
2026-09-10 1.0110 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 分红 每份派现金0.0100元
2026-03-24 2026-03-24 2026-03-26 分红 每份派现金0.0050元
2025-11-28 2025-11-28 2025-12-02 分红 每份派现金0.0050元
2025-09-22 2025-09-22 2025-09-24 分红 每份派现金0.0020元
2025-06-17 2025-06-17 2025-06-19 分红 每份派现金0.0200元
农银汇理金玉债券基金动态
农银汇理金玉债券(010653)基金档案
基金代码 010653 基金简称 农银汇理金玉债券 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 郭振宇 基金托管人 基金公司
最近资产 67.83亿元 最近份额 12.3962亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%