收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.10% | -0.18% | 0.53% | 1.65% | 4.47% | 7.37% | - | 11.36% |
同类排名 | 1042/3093 | 2513/3177 | 664/3140 | 778/3059 | 780/2721 | 766/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
基金代码 | 010653 | 基金简称 | 农银金玉债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 郭振宇 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 5.9448亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |