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农银汇理金玉债券 - 基金主页(代码:010653)

今天最新净值 1.0105 -0.0009 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1155
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9448亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:郭振宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.18% 0.53% 1.65% 4.47% 7.37% - 11.36%
同类排名 1042/3093 2513/3177 664/3140 778/3059 780/2721 766/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-11 分红 每份派现金0.0180元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分红 每份派现金0.0010元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分红 每份派现金0.0080元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.0090元
农银汇理金玉债券基金动态
农银汇理金玉债券(010653)基金档案
基金代码 010653 基金简称 农银金玉债券 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 郭振宇 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 5.9448亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率