农银汇理金玉债券(农银金玉债券)基金净值查询(010653)
今天最新净值
1.0111
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2061
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3962亿
- 最近资产：67.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭振宇
近一月,农银汇理金玉债券(010653)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0113 |
1.2063 |
1.0111 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0111 |
1.2061 |
1.0109 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0109 |
1.2059 |
1.0108 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0108 |
1.2058 |
1.0110 |
1.2060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0110 |
1.2060 |
1.0111 |
1.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0111 |
1.2061 |
1.0111 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0111 |
1.2061 |
1.0112 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0112 |
1.2062 |
1.0110 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0110 |
1.2060 |
1.0109 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0109 |
1.2059 |
1.0104 |
1.2054 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0104 |
1.2054 |
1.0106 |
1.2056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0106 |
1.2056 |
1.0101 |
1.2051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0101 |
1.2051 |
1.0099 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0099 |
1.2049 |
1.0099 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0099 |
1.2049 |
1.0107 |
1.2057 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0107 |
1.2057 |
1.0110 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0110 |
1.2060 |
1.0111 |
1.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0111 |
1.2061 |
1.0104 |
1.2054 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0104 |
1.2054 |
1.0107 |
1.2057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0107 |
1.2057 |
1.0108 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0108 |
1.2058 |
1.0116 |
1.2066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0116 |
1.2066 |
1.0110 |
1.2060 |
0.0006 |
0.06% |
