农银汇理金玉债券(农银金玉债券)基金净值查询(010653)
今天最新净值
1.0025
0.0006 0.06%
2025-12-19
- 累计净值：1.1825
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3962亿
- 最近资产：12.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：郭振宇
近一月,农银汇理金玉债券(010653)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0025 |
1.1825 |
1.0019 |
1.1819 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0019 |
1.1819 |
1.0016 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0016 |
1.1816 |
1.0010 |
1.1810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0010 |
1.1810 |
1.0009 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0009 |
1.1809 |
1.0012 |
1.1812 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0012 |
1.1812 |
1.0014 |
1.1814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0014 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0009 |
1.1809 |
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| 2025-12-09 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0006 |
1.1806 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0002 |
1.1802 |
1.0001 |
1.1801 |
0.0001 |
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|
|
| 2025-12-05 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0001 |
1.1801 |
0.9997 |
1.1797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
0.9997 |
1.1797 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0005 |
1.1805 |
1.0007 |
1.1807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0007 |
1.1807 |
1.0009 |
1.1809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
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1.1809 |
1.0007 |
1.1807 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0007 |
1.1807 |
1.0053 |
1.1803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0053 |
1.1803 |
1.0055 |
1.1805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0055 |
1.1805 |
1.0062 |
1.1812 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0062 |
1.1812 |
1.0065 |
1.1815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0065 |
1.1815 |
1.0064 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010653 |
农银汇理金玉债券 |
1.0064 |
1.1814 |
1.0064 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
