金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通瑞兴3个月定开债券C - 基金主页(代码:012013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1334
成立日期：2021-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0555亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.02%	-0.15%	0.27%	1.58%	6.66%	11.12%	13.95%
同类排名	866/2963	2183/3222	1915/3228	2092/3199	734/2925	715/2419	610/2055	-

海富通瑞兴3个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0460元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0160元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	分红	每份派现金0.0208元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0036元

海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)基金档案

基金代码	012013	基金简称	海富通瑞兴3个月定开债券C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	夏妍妍	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	5.0555亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通内需热点混合	2.7294	0.30%
海富通安益对冲混合C	1.0378	0.14%
海富通安益对冲混合A	1.0630	0.13%
海富精选	0.5657	0.12%
海富通贰号	1.4939	0.12%
海富通消费核心混合A	1.0165	0.09%
海富通消费核心混合C	0.9756	0.08%
海富通瑞合纯债	1.0308	0.01%
海富通弘丰定开债券	1.1003	0.01%
海富通鼎丰定开债券	1.1081	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%