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海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)基金分红送配

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今天最新净值 1.0205 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2021-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0555亿
最近资产：5.19亿
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍张靖爽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	每份派现金0.0331元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	每份派现金0.0460元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0160元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-17	每份派现金0.0208元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	每份派现金0.0036元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%