海富通瑞兴3个月定开债券C基金净值查询(012013)
今天最新净值
1.0203
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1578
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0555亿
- 最近资产：5.19亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍 张靖爽
近一月,海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0205 |
1.1580 |
1.0203 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0203 |
1.1578 |
1.0202 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0202 |
1.1577 |
1.0201 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0201 |
1.1576 |
1.0200 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0200 |
1.1575 |
1.0200 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0200 |
1.1575 |
1.0199 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0199 |
1.1574 |
1.0198 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0198 |
1.1573 |
1.0196 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0196 |
1.1571 |
1.0194 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0194 |
1.1569 |
1.0192 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0192 |
1.1567 |
1.0192 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0192 |
1.1567 |
1.0190 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0190 |
1.1565 |
1.0189 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0189 |
1.1564 |
1.0189 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0189 |
1.1564 |
1.0192 |
1.1567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0192 |
1.1567 |
1.0194 |
1.1569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0194 |
1.1569 |
1.0195 |
1.1570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0195 |
1.1570 |
1.0189 |
1.1564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0189 |
1.1564 |
1.0191 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0191 |
1.1566 |
1.0195 |
1.1570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0195 |
1.1570 |
1.0201 |
1.1576 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0201 |
1.1576 |
1.0196 |
1.1571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012013 |
海富通瑞兴3个月定开债券C |
1.0196 |
1.1571 |
1.0194 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
