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景顺长城90天持有短债C(景顺长城90天持有期短债C) - 基金主页(代码:012564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1009 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1009
成立日期：2022-09-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：83.0098亿
最近资产：88.09亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容陈健宾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.05%	0.14%	0.44%	1.73%	3.62%	6.77%	9.04%
同类排名	549/1152	111/1158	319/1158	318/1156	618/1129	548/1005	458/850	-

景顺长城90天持有短债C(012564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1012	0.03%
2026-09-17	1.1009	0.01%
2026-09-16	1.1008	0.02%
2026-09-15	1.1006	0.01%
2026-09-14	1.1005	0.01%
2026-09-11	1.1004	0.00%

景顺长城90天持有短债C(012564)基金档案

基金代码	012564	基金简称	景顺长城90天持有短债C	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-21	成立日期	2022-09-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	毛从容陈健宾	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	88.09亿	最近份额	83.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%