景顺长城90天持有短债C(景顺长城90天持有期短债C)基金净值查询(012564)

今天最新净值 1.1008 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1008
成立日期：2022-09-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：83.0098亿
最近资产：88.09亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容陈健宾

近一月景顺长城90天持有短债C|景顺长城90天持有期短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城90天持有短债C(012564)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-09-16	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2026-09-15	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-09-14	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-09-11	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-09-10	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-09-09	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-09-08	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1003	1.1003	1.1003	1.1003	0.0000	0.00%
2026-09-07	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%
2026-09-04	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%

2026-09-03	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%
2026-09-02	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2026-08-31	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%
2026-08-28	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2026-08-27	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2026-08-26	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0996	1.0996	1.0997	1.0997	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2026-08-24	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2026-08-21	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2026-08-20	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0994	1.0994	1.0995	1.0995	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-08-18	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%