永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询(011984)
今天最新净值
1.1534
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1997
- 成立日期：2021-09-02
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：149.2833亿
- 最近资产：171.84亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
近一季,永赢中债3-5年政金债指数C(011984)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1536 |
1.1999 |
1.1534 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1534 |
1.1997 |
1.1532 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1532 |
1.1995 |
1.1530 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1530 |
1.1993 |
1.1532 |
1.1995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1532 |
1.1995 |
1.1576 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1576 |
1.1995 |
1.1576 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1576 |
1.1995 |
1.1578 |
1.1997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1578 |
1.1997 |
1.1576 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1576 |
1.1995 |
1.1576 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1576 |
1.1995 |
1.1571 |
1.1990 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1571 |
1.1990 |
1.1571 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1571 |
1.1990 |
1.1566 |
1.1985 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1566 |
1.1985 |
1.1564 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1564 |
1.1983 |
1.1562 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1562 |
1.1981 |
1.1569 |
1.1988 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1569 |
1.1988 |
1.1573 |
1.1992 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1573 |
1.1992 |
1.1575 |
1.1994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1575 |
1.1994 |
1.1572 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1572 |
1.1991 |
1.1573 |
1.1992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1573 |
1.1992 |
1.1574 |
1.1993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1574 |
1.1993 |
1.1579 |
1.1998 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1579 |
1.1998 |
1.1573 |
1.1992 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1573 |
1.1992 |
1.1564 |
1.1983 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1564 |
1.1983 |
1.1563 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1563 |
1.1982 |
1.1560 |
1.1979 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1560 |
1.1979 |
1.1561 |
1.1980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1561 |
1.1980 |
1.1565 |
1.1984 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1565 |
1.1984 |
1.1562 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1562 |
1.1981 |
1.1559 |
1.1978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1559 |
1.1978 |
1.1556 |
1.1975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1556 |
1.1975 |
1.1555 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1555 |
1.1974 |
1.1552 |
1.1971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1552 |
1.1971 |
1.1552 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1552 |
1.1971 |
1.1548 |
1.1967 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1548 |
1.1967 |
1.1544 |
1.1963 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1544 |
1.1963 |
1.1543 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1543 |
1.1962 |
1.1544 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1544 |
1.1963 |
1.1545 |
1.1964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1545 |
1.1964 |
1.1545 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1545 |
1.1964 |
1.1548 |
1.1967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1548 |
1.1967 |
1.1543 |
1.1962 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1543 |
1.1962 |
1.1543 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1543 |
1.1962 |
1.1544 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1544 |
1.1963 |
1.1542 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1542 |
1.1961 |
1.1544 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1544 |
1.1963 |
1.1542 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1542 |
1.1961 |
1.1541 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1541 |
1.1960 |
1.1543 |
1.1962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1543 |
1.1962 |
1.1544 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1544 |
1.1963 |
1.1546 |
1.1965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1546 |
1.1965 |
1.1545 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1545 |
1.1964 |
1.1545 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1545 |
1.1964 |
1.1538 |
1.1957 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1538 |
1.1957 |
1.1537 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1537 |
1.1956 |
1.1533 |
1.1952 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1533 |
1.1952 |
1.1545 |
1.1964 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1545 |
1.1964 |
1.1550 |
1.1969 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1550 |
1.1969 |
1.1538 |
1.1957 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1538 |
1.1957 |
1.1535 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1535 |
1.1954 |
1.1652 |
1.1947 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1652 |
1.1947 |
1.1649 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1649 |
1.1944 |
1.1653 |
1.1948 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1653 |
1.1948 |
1.1654 |
1.1949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1654 |
1.1949 |
1.1647 |
1.1942 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1647 |
1.1942 |
1.1641 |
1.1936 |
0.0006 |
0.05% |
