永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询(011984)

今天最新净值 1.1536 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1999
成立日期：2021-09-02
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：149.2833亿
最近资产：171.84亿
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮

近一季永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中债3-5年政金债指数C(011984)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1538	1.2001	1.1536	1.1999	0.0002	0.02%
2026-09-16	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1536	1.1999	1.1534	1.1997	0.0002	0.02%
2026-09-15	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1534	1.1997	1.1532	1.1995	0.0002	0.02%
2026-09-14	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1532	1.1995	1.1530	1.1993	0.0002	0.02%
2026-09-11	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1530	1.1993	1.1532	1.1995	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1532	1.1995	1.1576	1.1995	0.0000	0.00%
2026-09-09	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1576	1.1995	1.1576	1.1995	0.0000	0.00%
2026-09-08	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1576	1.1995	1.1578	1.1997	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1578	1.1997	1.1576	1.1995	0.0002	0.02%
2026-09-04	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1576	1.1995	1.1576	1.1995	0.0000	0.00%

2026-09-03	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1576	1.1995	1.1571	1.1990	0.0005	0.04%
2026-09-02	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1571	1.1990	1.1571	1.1990	0.0000	0.00%
2026-09-01	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1571	1.1990	1.1566	1.1985	0.0005	0.04%
2026-08-31	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1566	1.1985	1.1564	1.1983	0.0002	0.02%
2026-08-28	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1564	1.1983	1.1562	1.1981	0.0002	0.02%
2026-08-27	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1562	1.1981	1.1569	1.1988	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1569	1.1988	1.1573	1.1992	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1573	1.1992	1.1575	1.1994	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1575	1.1994	1.1572	1.1991	0.0003	0.03%
2026-08-21	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1572	1.1991	1.1573	1.1992	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1573	1.1992	1.1574	1.1993	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1574	1.1993	1.1579	1.1998	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1579	1.1998	1.1573	1.1992	0.0006	0.05%
2026-08-17	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1573	1.1992	1.1564	1.1983	0.0009	0.08%
2026-08-14	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1564	1.1983	1.1563	1.1982	0.0001	0.01%

2026-08-13	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1563	1.1982	1.1560	1.1979	0.0003	0.03%
2026-08-12	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1560	1.1979	1.1561	1.1980	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1561	1.1980	1.1565	1.1984	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1565	1.1984	1.1562	1.1981	0.0003	0.03%
2026-08-07	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1562	1.1981	1.1559	1.1978	0.0003	0.03%
2026-08-06	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1559	1.1978	1.1556	1.1975	0.0003	0.03%
2026-08-05	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1556	1.1975	1.1555	1.1974	0.0001	0.01%
2026-08-04	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1555	1.1974	1.1552	1.1971	0.0003	0.03%
2026-08-03	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1552	1.1971	1.1552	1.1971	0.0000	0.00%
2026-07-31	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1552	1.1971	1.1548	1.1967	0.0004	0.03%
2026-07-30	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1548	1.1967	1.1544	1.1963	0.0004	0.03%
2026-07-29	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1544	1.1963	1.1543	1.1962	0.0001	0.01%
2026-07-28	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1543	1.1962	1.1544	1.1963	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1544	1.1963	1.1545	1.1964	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1545	1.1964	1.1545	1.1964	0.0000	0.00%
2026-07-23	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1545	1.1964	1.1548	1.1967	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1548	1.1967	1.1543	1.1962	0.0005	0.04%
2026-07-21	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1543	1.1962	1.1543	1.1962	0.0000	0.00%
2026-07-20	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1543	1.1962	1.1544	1.1963	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1544	1.1963	1.1542	1.1961	0.0002	0.02%
2026-07-16	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1542	1.1961	1.1544	1.1963	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1544	1.1963	1.1542	1.1961	0.0002	0.02%
2026-07-14	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1542	1.1961	1.1541	1.1960	0.0001	0.01%
2026-07-13	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1541	1.1960	1.1543	1.1962	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1543	1.1962	1.1544	1.1963	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1544	1.1963	1.1546	1.1965	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1546	1.1965	1.1545	1.1964	0.0001	0.01%
2026-07-07	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1545	1.1964	1.1545	1.1964	0.0000	0.00%
2026-07-06	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1545	1.1964	1.1538	1.1957	0.0007	0.06%
2026-07-03	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1538	1.1957	1.1537	1.1956	0.0001	0.01%
2026-07-02	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1537	1.1956	1.1533	1.1952	0.0004	0.03%
2026-07-01	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1533	1.1952	1.1545	1.1964	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1545	1.1964	1.1550	1.1969	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1550	1.1969	1.1538	1.1957	0.0012	0.10%
2026-06-26	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1538	1.1957	1.1535	1.1954	0.0003	0.03%
2026-06-25	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1535	1.1954	1.1652	1.1947	0.0007	0.06%
2026-06-24	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1652	1.1947	1.1649	1.1944	0.0003	0.03%
2026-06-23	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1649	1.1944	1.1653	1.1948	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1653	1.1948	1.1654	1.1949	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1654	1.1949	1.1647	1.1942	0.0007	0.06%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%