永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询(011984)
今天最新净值
1.1015
0.0008 0.0700%
2024-04-25
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：2021-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0048亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
近一季,永赢中债3-5年政金债指数C(011984)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1142 |
1.1192 |
1.1130 |
1.1180 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1130 |
1.1180 |
1.1149 |
1.1199 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1149 |
1.1199 |
1.1139 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1139 |
1.1189 |
1.1130 |
1.1180 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1130 |
1.1180 |
1.1125 |
1.1175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1125 |
1.1175 |
1.1114 |
1.1164 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1114 |
1.1164 |
1.1107 |
1.1157 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1107 |
1.1157 |
1.1107 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1107 |
1.1157 |
1.1110 |
1.1160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1110 |
1.1160 |
1.1098 |
1.1148 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1098 |
1.1148 |
1.1089 |
1.1139 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1089 |
1.1139 |
1.1089 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1089 |
1.1139 |
1.1080 |
1.1130 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1080 |
1.1130 |
1.1070 |
1.1120 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1070 |
1.1120 |
1.1061 |
1.1111 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1061 |
1.1111 |
1.1052 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1052 |
1.1102 |
1.1060 |
1.1110 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1060 |
1.1110 |
1.1052 |
1.1102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1052 |
1.1102 |
1.1053 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1053 |
1.1103 |
1.1036 |
1.1086 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1036 |
1.1086 |
1.1033 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1033 |
1.1083 |
1.1036 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1036 |
1.1086 |
1.1037 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1037 |
1.1087 |
1.1031 |
1.1081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1031 |
1.1081 |
1.1035 |
1.1085 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1035 |
1.1085 |
1.1030 |
1.1080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1030 |
1.1080 |
1.1015 |
1.1065 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1015 |
1.1065 |
1.1007 |
1.1057 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1007 |
1.1057 |
1.1012 |
1.1062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1012 |
1.1062 |
1.1013 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1013 |
1.1063 |
1.1031 |
1.1081 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1031 |
1.1081 |
1.1040 |
1.1090 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1040 |
1.1090 |
1.1042 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1042 |
1.1092 |
1.1048 |
1.1098 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1048 |
1.1098 |
1.1025 |
1.1075 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1025 |
1.1075 |
1.1018 |
1.1068 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1018 |
1.1068 |
1.1011 |
1.1061 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1011 |
1.1061 |
1.1029 |
1.1079 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1029 |
1.1079 |
1.1024 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1024 |
1.1074 |
1.1014 |
1.1064 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1014 |
1.1064 |
1.1017 |
1.1067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1017 |
1.1067 |
1.1009 |
1.1059 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1009 |
1.1059 |
1.0999 |
1.1049 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0999 |
1.1049 |
1.0989 |
1.1039 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0989 |
1.1039 |
1.0985 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0985 |
1.1035 |
1.0973 |
1.1023 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0973 |
1.1023 |
1.0963 |
1.1013 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0963 |
1.1013 |
1.0965 |
1.1015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0965 |
1.1015 |
1.0953 |
1.1003 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0953 |
1.1003 |
1.0970 |
1.1020 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0970 |
1.1020 |
1.0965 |
1.1015 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0965 |
1.1015 |
1.0961 |
1.1011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0961 |
1.1011 |
1.0964 |
1.1014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0964 |
1.1014 |
1.0962 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0962 |
1.1012 |
1.0943 |
1.0993 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0943 |
1.0993 |
1.0931 |
1.0981 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.0931 |
1.0981 |
1.0931 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
