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永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询(011984)

今天最新净值 1.1536 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1999
  • 成立日期:2021-09-02
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:149.2833亿
  • 最近资产:171.84亿
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:吴玮
近一季永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢中债3-5年政金债指数C(011984)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1538 1.2001 1.1536 1.1999 0.0002 0.02%
2026-09-16 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1536 1.1999 1.1534 1.1997 0.0002 0.02%
2026-09-15 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1534 1.1997 1.1532 1.1995 0.0002 0.02%
2026-09-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1532 1.1995 1.1530 1.1993 0.0002 0.02%
2026-09-11 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1530 1.1993 1.1532 1.1995 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1532 1.1995 1.1576 1.1995 0.0000 0.00%
2026-09-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 1.1995 1.1576 1.1995 0.0000 0.00%
2026-09-08 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 1.1995 1.1578 1.1997 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1578 1.1997 1.1576 1.1995 0.0002 0.02%
2026-09-04 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 1.1995 1.1576 1.1995 0.0000 0.00%
2026-09-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1576 1.1995 1.1571 1.1990 0.0005 0.04%
2026-09-02 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1571 1.1990 1.1571 1.1990 0.0000 0.00%
2026-09-01 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1571 1.1990 1.1566 1.1985 0.0005 0.04%
2026-08-31 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1566 1.1985 1.1564 1.1983 0.0002 0.02%
2026-08-28 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1564 1.1983 1.1562 1.1981 0.0002 0.02%
2026-08-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1562 1.1981 1.1569 1.1988 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1569 1.1988 1.1573 1.1992 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 1.1992 1.1575 1.1994 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1575 1.1994 1.1572 1.1991 0.0003 0.03%
2026-08-21 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1572 1.1991 1.1573 1.1992 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 1.1992 1.1574 1.1993 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1574 1.1993 1.1579 1.1998 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1579 1.1998 1.1573 1.1992 0.0006 0.05%
2026-08-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1573 1.1992 1.1564 1.1983 0.0009 0.08%
2026-08-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1564 1.1983 1.1563 1.1982 0.0001 0.01%
2026-08-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1563 1.1982 1.1560 1.1979 0.0003 0.03%
2026-08-12 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1560 1.1979 1.1561 1.1980 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1561 1.1980 1.1565 1.1984 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1565 1.1984 1.1562 1.1981 0.0003 0.03%
2026-08-07 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1562 1.1981 1.1559 1.1978 0.0003 0.03%
2026-08-06 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1559 1.1978 1.1556 1.1975 0.0003 0.03%
2026-08-05 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1556 1.1975 1.1555 1.1974 0.0001 0.01%
2026-08-04 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1555 1.1974 1.1552 1.1971 0.0003 0.03%
2026-08-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1552 1.1971 1.1552 1.1971 0.0000 0.00%
2026-07-31 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1552 1.1971 1.1548 1.1967 0.0004 0.03%
2026-07-30 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1548 1.1967 1.1544 1.1963 0.0004 0.03%
2026-07-29 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1963 1.1543 1.1962 0.0001 0.01%
2026-07-28 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 1.1962 1.1544 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1963 1.1545 1.1964 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1964 1.1545 1.1964 0.0000 0.00%
2026-07-23 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1964 1.1548 1.1967 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1548 1.1967 1.1543 1.1962 0.0005 0.04%
2026-07-21 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 1.1962 1.1543 1.1962 0.0000 0.00%
2026-07-20 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 1.1962 1.1544 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1963 1.1542 1.1961 0.0002 0.02%
2026-07-16 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1542 1.1961 1.1544 1.1963 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1963 1.1542 1.1961 0.0002 0.02%
2026-07-14 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1542 1.1961 1.1541 1.1960 0.0001 0.01%
2026-07-13 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1541 1.1960 1.1543 1.1962 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1543 1.1962 1.1544 1.1963 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1544 1.1963 1.1546 1.1965 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1546 1.1965 1.1545 1.1964 0.0001 0.01%
2026-07-07 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1964 1.1545 1.1964 0.0000 0.00%
2026-07-06 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1964 1.1538 1.1957 0.0007 0.06%
2026-07-03 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1538 1.1957 1.1537 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-02 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1537 1.1956 1.1533 1.1952 0.0004 0.03%
2026-07-01 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1533 1.1952 1.1545 1.1964 -0.0012 -0.10%
2026-06-30 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1545 1.1964 1.1550 1.1969 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1550 1.1969 1.1538 1.1957 0.0012 0.10%
2026-06-26 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1538 1.1957 1.1535 1.1954 0.0003 0.03%
2026-06-25 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1535 1.1954 1.1652 1.1947 0.0007 0.06%
2026-06-24 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1652 1.1947 1.1649 1.1944 0.0003 0.03%
2026-06-23 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1649 1.1944 1.1653 1.1948 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1653 1.1948 1.1654 1.1949 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1654 1.1949 1.1647 1.1942 0.0007 0.06%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%