永赢中债3-5年政金债指数C基金净值查询(011984)
今天最新净值
1.1516
-0.0003 -0.03%
2025-12-23
- 累计净值：1.1716
- 成立日期：2021-09-02
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：149.2833亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
近一季,永赢中债3-5年政金债指数C(011984)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1522 |
1.1722 |
1.1516 |
1.1716 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1516 |
1.1716 |
1.1519 |
1.1719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1519 |
1.1719 |
1.1511 |
1.1711 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1511 |
1.1711 |
1.1507 |
1.1707 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1507 |
1.1707 |
1.1497 |
1.1697 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1497 |
1.1697 |
1.1497 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1497 |
1.1697 |
1.1504 |
1.1704 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1504 |
1.1704 |
1.1509 |
1.1709 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1509 |
1.1709 |
1.1501 |
1.1701 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1501 |
1.1701 |
1.1495 |
1.1695 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-09 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1495 |
1.1695 |
1.1487 |
1.1687 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1487 |
1.1687 |
1.1487 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1487 |
1.1687 |
1.1481 |
1.1681 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1481 |
1.1681 |
1.1500 |
1.1700 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1500 |
1.1700 |
1.1503 |
1.1703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1503 |
1.1703 |
1.1508 |
1.1708 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1508 |
1.1708 |
1.1504 |
1.1704 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1504 |
1.1704 |
1.1499 |
1.1699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1499 |
1.1699 |
1.1503 |
1.1703 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1503 |
1.1703 |
1.1515 |
1.1715 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1515 |
1.1715 |
1.1519 |
1.1719 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1519 |
1.1719 |
1.1518 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1518 |
1.1718 |
1.1518 |
1.1718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1518 |
1.1718 |
1.1516 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1516 |
1.1716 |
1.1517 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-18 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1517 |
1.1717 |
1.1517 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1517 |
1.1717 |
1.1511 |
1.1711 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1511 |
1.1711 |
1.1508 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1508 |
1.1708 |
1.1508 |
1.1708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1508 |
1.1708 |
1.1501 |
1.1701 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1501 |
1.1701 |
1.1497 |
1.1697 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1497 |
1.1697 |
1.1496 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1496 |
1.1696 |
1.1499 |
1.1699 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1499 |
1.1699 |
1.1506 |
1.1706 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1506 |
1.1706 |
1.1505 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1505 |
1.1705 |
1.1507 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1507 |
1.1707 |
1.1506 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1506 |
1.1706 |
1.1496 |
1.1696 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1496 |
1.1696 |
1.1486 |
1.1686 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1486 |
1.1686 |
1.1478 |
1.1678 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1478 |
1.1678 |
1.1465 |
1.1665 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1465 |
1.1665 |
1.1461 |
1.1661 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1461 |
1.1661 |
1.1461 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1461 |
1.1661 |
1.1460 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1460 |
1.1660 |
1.1459 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1459 |
1.1659 |
1.1456 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1456 |
1.1656 |
1.1461 |
1.1661 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1461 |
1.1661 |
1.1455 |
1.1655 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1455 |
1.1655 |
1.1452 |
1.1652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1452 |
1.1652 |
1.1456 |
1.1656 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1456 |
1.1656 |
1.1455 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1455 |
1.1655 |
1.1450 |
1.1650 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1450 |
1.1650 |
1.1452 |
1.1652 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1452 |
1.1652 |
1.1448 |
1.1648 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1448 |
1.1648 |
1.1433 |
1.1633 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1433 |
1.1633 |
1.1436 |
1.1636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1436 |
1.1636 |
1.1433 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1433 |
1.1633 |
1.1434 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
011984 |
永赢中债3-5年政金债指数C |
1.1434 |
1.1634 |
1.1447 |
1.1647 |
-0.0013 |
-0.11% |
