| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.13% | 0.02% | 1.34% | 2.65% | 6.72% | 10.74% | - | 10.14% |
| 同类排名 | 69/3093 | 352/3177 | 38/3140 | 78/3059 | 78/2721 | 77/2345 | 0/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 分红 | 每份派现金0.0143元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0068元 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0113元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金代码 | 012937 | 基金简称 | 大成惠业一年定开债发起式 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 张俊杰 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 30.0999亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
