永赢信利碳中和主题一年定开债(永赢信利碳中和一年定开债券发起)基金净值查询(013654)

今天最新净值 1.0498 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1558
成立日期：2021-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0048亿
最近资产：25.78亿
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮余国豪

近一季永赢信利碳中和主题一年定开债|永赢信利碳中和一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0500	1.1560	1.0498	1.1558	0.0002	0.02%
2026-09-14	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0498	1.1558	1.0499	1.1559	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0499	1.1559	1.0500	1.1560	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0500	1.1560	1.0499	1.1559	0.0001	0.01%
2026-09-09	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0499	1.1559	1.0498	1.1558	0.0001	0.01%
2026-09-08	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0498	1.1558	1.0499	1.1559	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0499	1.1559	1.0497	1.1557	0.0002	0.02%
2026-09-04	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0497	1.1557	1.0497	1.1557	0.0000	0.00%
2026-09-03	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0497	1.1557	1.0492	1.1552	0.0005	0.05%
2026-09-02	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0492	1.1552	1.0493	1.1553	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0493	1.1553	1.0490	1.1550	0.0003	0.03%
2026-08-31	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0490	1.1550	1.0489	1.1549	0.0001	0.01%
2026-08-28	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0489	1.1549	1.0488	1.1548	0.0001	0.01%
2026-08-27	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0488	1.1548	1.0490	1.1550	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0490	1.1550	1.0490	1.1550	0.0000	0.00%
2026-08-25	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0490	1.1550	1.0491	1.1551	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0491	1.1551	1.0488	1.1548	0.0003	0.03%
2026-08-21	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0488	1.1548	1.0489	1.1549	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0489	1.1549	1.0489	1.1549	0.0000	0.00%
2026-08-19	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0489	1.1549	1.0493	1.1553	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0493	1.1553	1.0489	1.1549	0.0004	0.04%
2026-08-17	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0489	1.1549	1.0489	1.1549	0.0000	0.00%
2026-08-14	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0489	1.1549	1.0488	1.1548	0.0001	0.01%
2026-08-13	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0488	1.1548	1.0486	1.1546	0.0002	0.02%
2026-08-12	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0486	1.1546	1.0486	1.1546	0.0000	0.00%

2026-08-11	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0486	1.1546	1.0489	1.1549	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0489	1.1549	1.0481	1.1541	0.0008	0.08%
2026-08-07	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0481	1.1541	1.0479	1.1539	0.0002	0.02%
2026-08-06	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0479	1.1539	1.0478	1.1538	0.0001	0.01%
2026-08-05	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0478	1.1538	1.0478	1.1538	0.0000	0.00%
2026-08-04	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0478	1.1538	1.0476	1.1536	0.0002	0.02%
2026-08-03	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0476	1.1536	1.0475	1.1535	0.0001	0.01%
2026-07-31	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0475	1.1535	1.0473	1.1533	0.0002	0.02%
2026-07-30	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0473	1.1533	1.0465	1.1525	0.0008	0.08%
2026-07-29	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0465	1.1525	1.0466	1.1526	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0466	1.1526	1.0467	1.1527	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0467	1.1527	1.0465	1.1525	0.0002	0.02%
2026-07-24	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0465	1.1525	1.0464	1.1524	0.0001	0.01%
2026-07-23	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0464	1.1524	1.0464	1.1524	0.0000	0.00%
2026-07-22	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0464	1.1524	1.0456	1.1516	0.0008	0.08%
2026-07-21	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0456	1.1516	1.0455	1.1515	0.0001	0.01%
2026-07-20	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0455	1.1515	1.0456	1.1516	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0456	1.1516	1.0453	1.1513	0.0003	0.03%
2026-07-16	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0453	1.1513	1.0454	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0454	1.1514	1.0454	1.1514	0.0000	0.00%
2026-07-14	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0454	1.1514	1.0453	1.1513	0.0001	0.01%
2026-07-13	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0453	1.1513	1.0455	1.1515	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0455	1.1515	1.0454	1.1514	0.0001	0.01%
2026-07-09	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0454	1.1514	1.0453	1.1513	0.0001	0.01%
2026-07-08	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0453	1.1513	1.0451	1.1511	0.0002	0.02%
2026-07-07	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0451	1.1511	1.0451	1.1511	0.0000	0.00%
2026-07-06	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0451	1.1511	1.0448	1.1508	0.0003	0.03%
2026-07-03	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0448	1.1508	1.0448	1.1508	0.0000	0.00%
2026-07-02	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0448	1.1508	1.0448	1.1508	0.0000	0.00%
2026-07-01	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0448	1.1508	1.0454	1.1514	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0454	1.1514	1.0459	1.1519	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0459	1.1519	1.0454	1.1514	0.0005	0.05%
2026-06-26	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0454	1.1514	1.0452	1.1512	0.0002	0.02%
2026-06-25	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0452	1.1512	1.0446	1.1506	0.0006	0.06%
2026-06-24	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0446	1.1506	1.0445	1.1505	0.0001	0.01%
2026-06-23	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0445	1.1505	1.0447	1.1507	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0447	1.1507	1.0446	1.1506	0.0001	0.01%
2026-06-18	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0446	1.1506	1.0444	1.1504	0.0002	0.02%
2026-06-17	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0444	1.1504	1.0439	1.1499	0.0005	0.05%
2026-06-16	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0439	1.1499	1.0432	1.1492	0.0007	0.07%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%