基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

永赢信利碳中和主题一年定开债基金净值查询(013654)

今天最新净值 1.0165 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0805
  • 成立日期:2021-10-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.1011亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:吴玮
近一季永赢信利碳中和主题一年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0182 1.0822 1.0183 1.0823 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0183 1.0823 1.0177 1.0817 0.0006 0.06%
2024-03-26 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0177 1.0817 1.0176 1.0816 0.0001 0.01%
2024-03-25 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0176 1.0816 1.0176 1.0816 0.0000 0.00%
2024-03-22 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0176 1.0816 1.0176 1.0816 0.0000 0.00%
2024-03-21 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0176 1.0816 1.0173 1.0813 0.0003 0.03%
2024-03-20 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0173 1.0813 1.0174 1.0814 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0174 1.0814 1.0170 1.0810 0.0004 0.04%
2024-03-18 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0170 1.0810 1.0165 1.0805 0.0005 0.05%
2024-03-15 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0165 1.0805 1.0162 1.0802 0.0003 0.03%
2024-03-14 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0162 1.0802 1.0165 1.0805 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0165 1.0805 1.0167 1.0807 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0167 1.0807 1.0174 1.0814 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0174 1.0814 1.0175 1.0815 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0175 1.0815 1.0176 1.0816 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0176 1.0816 1.0176 1.0816 0.0000 0.00%
2024-03-06 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0176 1.0816 1.0166 1.0806 0.0010 0.10%
2024-03-05 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0166 1.0806 1.0164 1.0804 0.0002 0.02%
2024-03-04 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0164 1.0804 1.0161 1.0801 0.0003 0.03%
2024-03-01 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0161 1.0801 1.0167 1.0807 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0167 1.0807 1.0160 1.0800 0.0007 0.07%
2024-02-28 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0160 1.0800 1.0157 1.0797 0.0003 0.03%
2024-02-27 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0157 1.0797 1.0155 1.0795 0.0002 0.02%
2024-02-26 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0155 1.0795 1.0149 1.0789 0.0006 0.06%
2024-02-23 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0149 1.0789 1.0143 1.0783 0.0006 0.06%
2024-02-22 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0143 1.0783 1.0137 1.0777 0.0006 0.06%
2024-02-21 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0137 1.0777 1.0134 1.0774 0.0003 0.03%
2024-02-20 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0134 1.0774 1.0126 1.0766 0.0008 0.08%
2024-02-19 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0126 1.0766 1.0118 1.0758 0.0008 0.08%
2024-02-08 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0118 1.0758 1.0118 1.0758 0.0000 0.00%
2024-02-07 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0118 1.0758 1.0112 1.0752 0.0006 0.06%
2024-02-06 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0112 1.0752 1.0122 1.0762 -0.0010 -0.10%
2024-02-05 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0122 1.0762 1.0113 1.0753 0.0009 0.09%
2024-02-02 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0113 1.0753 1.0112 1.0752 0.0001 0.01%
2024-02-01 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0112 1.0752 1.0112 1.0752 0.0000 0.00%
2024-01-31 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0112 1.0752 1.0109 1.0749 0.0003 0.03%
2024-01-30 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0109 1.0749 1.0100 1.0740 0.0009 0.09%
2024-01-29 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0100 1.0740 1.0092 1.0732 0.0008 0.08%
2024-01-26 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0092 1.0732 1.0091 1.0731 0.0001 0.01%
2024-01-25 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0091 1.0731 1.0086 1.0726 0.0005 0.05%
2024-01-24 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0086 1.0726 1.0084 1.0724 0.0002 0.02%
2024-01-23 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0084 1.0724 1.0084 1.0724 0.0000 0.00%
2024-01-22 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0084 1.0724 1.0080 1.0720 0.0004 0.04%
2024-01-19 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0080 1.0720 1.0076 1.0716 0.0004 0.04%
2024-01-18 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0076 1.0716 1.0074 1.0714 0.0002 0.02%
2024-01-17 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0074 1.0714 1.0071 1.0711 0.0003 0.03%
2024-01-16 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0071 1.0711 1.0072 1.0712 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0072 1.0712 1.0071 1.0711 0.0001 0.01%
2024-01-12 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0071 1.0711 1.0072 1.0712 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0072 1.0712 1.0072 1.0712 0.0000 0.00%
2024-01-10 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0072 1.0712 1.0074 1.0714 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0074 1.0714 1.0071 1.0711 0.0003 0.03%
2024-01-08 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0071 1.0711 1.0069 1.0709 0.0002 0.02%
2024-01-05 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0069 1.0709 1.0066 1.0706 0.0003 0.03%
2024-01-04 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0066 1.0706 1.0064 1.0704 0.0002 0.02%
2024-01-03 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0064 1.0704 1.0068 1.0708 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0068 1.0708 1.0070 1.0710 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 1.0070 1.0710 1.0064 1.0704 0.0006 0.06%