永赢信利碳中和主题一年定开债基金净值查询(013654)
今天最新净值
1.0235
-0.0015 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0875
- 成立日期：2021-10-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.1011亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
近一月,永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0235 |
1.0875 |
1.0250 |
1.0890 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0250 |
1.0890 |
1.0248 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0248 |
1.0888 |
1.0261 |
1.0901 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0261 |
1.0901 |
1.0254 |
1.0894 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0254 |
1.0894 |
1.0246 |
1.0886 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0246 |
1.0886 |
1.0241 |
1.0881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0241 |
1.0881 |
1.0235 |
1.0875 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0235 |
1.0875 |
1.0232 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0232 |
1.0872 |
1.0230 |
1.0870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0230 |
1.0870 |
1.0226 |
1.0866 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0226 |
1.0866 |
1.0214 |
1.0854 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0214 |
1.0854 |
1.0208 |
1.0848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0208 |
1.0848 |
1.0208 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0208 |
1.0848 |
1.0202 |
1.0842 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0202 |
1.0842 |
1.0196 |
1.0836 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0196 |
1.0836 |
1.0190 |
1.0830 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0190 |
1.0830 |
1.0185 |
1.0825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0185 |
1.0825 |
1.0186 |
1.0826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0186 |
1.0826 |
1.0182 |
1.0822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0182 |
1.0822 |
1.0183 |
1.0823 |
-0.0001 |
-0.01% |
