永赢信利碳中和主题一年定开债基金净值查询(013654)
今天最新净值
1.0235
-0.0015 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0875
- 成立日期：2021-10-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.1011亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
今年以来,永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0235 |
1.0875 |
1.0250 |
1.0890 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0250 |
1.0890 |
1.0248 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0248 |
1.0888 |
1.0261 |
1.0901 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0261 |
1.0901 |
1.0254 |
1.0894 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0254 |
1.0894 |
1.0246 |
1.0886 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0246 |
1.0886 |
1.0241 |
1.0881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0241 |
1.0881 |
1.0235 |
1.0875 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0235 |
1.0875 |
1.0232 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0232 |
1.0872 |
1.0230 |
1.0870 |
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0.02% |
| 2024-04-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0230 |
1.0870 |
1.0226 |
1.0866 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0226 |
1.0866 |
1.0214 |
1.0854 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0214 |
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0.06% |
| 2024-04-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0208 |
1.0848 |
1.0208 |
1.0848 |
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| 2024-04-09 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0208 |
1.0848 |
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0.06% |
| 2024-04-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2024-04-03 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0196 |
1.0836 |
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| 2024-04-02 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0185 |
1.0825 |
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-0.01% |
| 2024-03-29 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0186 |
1.0826 |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0182 |
1.0822 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0183 |
1.0823 |
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1.0817 |
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0.06% |
| 2024-03-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0177 |
1.0817 |
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1.0816 |
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| 2024-03-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0176 |
1.0816 |
1.0176 |
1.0816 |
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0.00% |
| 2024-03-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0176 |
1.0816 |
1.0176 |
1.0816 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0173 |
1.0813 |
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| 2024-03-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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| 2024-03-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0170 |
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| 2024-03-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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0.03% |
| 2024-03-14 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0162 |
1.0802 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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-0.02% |
| 2024-03-12 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
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-0.07% |
| 2024-03-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0174 |
1.0814 |
1.0175 |
1.0815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0175 |
1.0815 |
1.0176 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0176 |
1.0816 |
1.0176 |
1.0816 |
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0.00% |
| 2024-03-06 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0176 |
1.0816 |
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0.10% |
| 2024-03-05 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0166 |
1.0806 |
1.0164 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0164 |
1.0804 |
1.0161 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0161 |
1.0801 |
1.0167 |
1.0807 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0167 |
1.0807 |
1.0160 |
1.0800 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0160 |
1.0800 |
1.0157 |
1.0797 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0157 |
1.0797 |
1.0155 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0155 |
1.0795 |
1.0149 |
1.0789 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0149 |
1.0789 |
1.0143 |
1.0783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0143 |
1.0783 |
1.0137 |
1.0777 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0137 |
1.0777 |
1.0134 |
1.0774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0134 |
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1.0126 |
1.0766 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0126 |
1.0766 |
1.0118 |
1.0758 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0118 |
1.0758 |
1.0118 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0118 |
1.0758 |
1.0112 |
1.0752 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0112 |
1.0752 |
1.0122 |
1.0762 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0122 |
1.0762 |
1.0113 |
1.0753 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0113 |
1.0753 |
1.0112 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0112 |
1.0752 |
1.0112 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0112 |
1.0752 |
1.0109 |
1.0749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0109 |
1.0749 |
1.0100 |
1.0740 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0100 |
1.0740 |
1.0092 |
1.0732 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0092 |
1.0732 |
1.0091 |
1.0731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0091 |
1.0731 |
1.0086 |
1.0726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0086 |
1.0726 |
1.0084 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0084 |
1.0724 |
1.0084 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0084 |
1.0724 |
1.0080 |
1.0720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0080 |
1.0720 |
1.0076 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0076 |
1.0716 |
1.0074 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0074 |
1.0714 |
1.0071 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0071 |
1.0711 |
1.0072 |
1.0712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0072 |
1.0712 |
1.0071 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0071 |
1.0711 |
1.0072 |
1.0712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0072 |
1.0712 |
1.0072 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0072 |
1.0712 |
1.0074 |
1.0714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0074 |
1.0714 |
1.0071 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0071 |
1.0711 |
1.0069 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0069 |
1.0709 |
1.0066 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0066 |
1.0706 |
1.0064 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0064 |
1.0704 |
1.0068 |
1.0708 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0068 |
1.0708 |
1.0070 |
1.0710 |
-0.0002 |
-0.02% |
