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易方达年年恒实纯债一年定开A基金盘中实时估值(010471)

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今天最新净值 1.0170 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1810
成立日期：2021-01-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0357亿
最近资产：11.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

易方达年年恒实纯债一年定开A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达年年恒实纯债一年定开A基金010471实时估值图

易方达年年恒实纯债一年定开A基金010471实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
卫星E	1.1481	1.2311%
易方达中证军工ETF	0.7647	1.0824%
易方达中证军工(LOF)A	1.4881	1.0370%
易方达国防军工混合A	1.5745	0.9961%
易方达科顺定开混合	2.3283	0.8727%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6788	0.8724%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6739	0.8724%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%