浦银安盛普安利率债债券基金净值查询(020655)

今天最新净值 1.0040 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0700
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.8565亿
最近资产：49.56亿
基金公司：
基金经理：章潇枫

近一季浦银安盛普安利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛普安利率债债券(020655)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0043	1.0703	1.0040	1.0700	0.0003	0.03%
2026-09-15	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0040	1.0700	1.0347	1.0697	0.0003	0.03%
2026-09-14	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0347	1.0697	1.0347	1.0697	0.0000	0.00%
2026-09-11	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0347	1.0697	1.0350	1.0700	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0350	1.0700	1.0350	1.0700	0.0000	0.00%
2026-09-09	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0350	1.0700	1.0350	1.0700	0.0000	0.00%
2026-09-08	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0350	1.0700	1.0351	1.0701	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0351	1.0701	1.0349	1.0699	0.0002	0.02%
2026-09-04	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0349	1.0699	1.0350	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0350	1.0700	1.0346	1.0696	0.0004	0.04%

2026-09-02	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0346	1.0696	1.0347	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0347	1.0697	1.0342	1.0692	0.0005	0.05%
2026-08-31	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0342	1.0692	1.0340	1.0690	0.0002	0.02%
2026-08-28	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0340	1.0690	1.0339	1.0689	0.0001	0.01%
2026-08-27	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0339	1.0689	1.0345	1.0695	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0345	1.0695	1.0349	1.0699	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0349	1.0699	1.0351	1.0701	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0351	1.0701	1.0346	1.0696	0.0005	0.05%
2026-08-21	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0346	1.0696	1.0346	1.0696	0.0000	0.00%
2026-08-20	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0346	1.0696	1.0347	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0347	1.0697	1.0352	1.0702	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0352	1.0702	1.0348	1.0698	0.0004	0.04%
2026-08-17	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0348	1.0698	1.0341	1.0691	0.0007	0.07%
2026-08-14	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0341	1.0691	1.0340	1.0690	0.0001	0.01%
2026-08-13	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0340	1.0690	1.0336	1.0686	0.0004	0.04%

2026-08-12	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0336	1.0686	1.0336	1.0686	0.0000	0.00%
2026-08-11	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0336	1.0686	1.0341	1.0691	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0341	1.0691	1.0337	1.0687	0.0004	0.04%
2026-08-07	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0337	1.0687	1.0333	1.0683	0.0004	0.04%
2026-08-06	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0333	1.0683	1.0330	1.0680	0.0003	0.03%
2026-08-05	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0330	1.0680	1.0330	1.0680	0.0000	0.00%
2026-08-04	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0330	1.0680	1.0327	1.0677	0.0003	0.03%
2026-08-03	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0327	1.0677	1.0327	1.0677	0.0000	0.00%
2026-07-31	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0327	1.0677	1.0323	1.0673	0.0004	0.04%
2026-07-30	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0323	1.0673	1.0316	1.0666	0.0007	0.07%
2026-07-29	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0316	1.0666	1.0315	1.0665	0.0001	0.01%
2026-07-28	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0315	1.0665	1.0316	1.0666	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0316	1.0666	1.0317	1.0667	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0317	1.0667	1.0315	1.0665	0.0002	0.02%
2026-07-23	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0315	1.0665	1.0317	1.0667	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0317	1.0667	1.0308	1.0658	0.0009	0.09%
2026-07-21	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0308	1.0658	1.0306	1.0656	0.0002	0.02%
2026-07-20	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0306	1.0656	1.0309	1.0659	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0309	1.0659	1.0304	1.0654	0.0005	0.05%
2026-07-16	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0304	1.0654	1.0306	1.0656	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0306	1.0656	1.0305	1.0655	0.0001	0.01%
2026-07-14	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0305	1.0655	1.0303	1.0653	0.0002	0.02%
2026-07-13	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0303	1.0653	1.0305	1.0655	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0305	1.0655	1.0305	1.0655	0.0000	0.00%
2026-07-09	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0305	1.0655	1.0306	1.0656	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0306	1.0656	1.0302	1.0652	0.0004	0.04%
2026-07-07	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0302	1.0652	1.0301	1.0651	0.0001	0.01%
2026-07-06	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0301	1.0651	1.0294	1.0644	0.0007	0.07%
2026-07-03	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0294	1.0644	1.0295	1.0645	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0295	1.0645	1.0293	1.0643	0.0002	0.02%
2026-07-01	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0293	1.0643	1.0304	1.0654	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0304	1.0654	1.0312	1.0662	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0312	1.0662	1.0302	1.0652	0.0010	0.10%
2026-06-26	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0302	1.0652	1.0299	1.0649	0.0003	0.03%
2026-06-25	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0299	1.0649	1.0291	1.0641	0.0008	0.08%
2026-06-24	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0291	1.0641	1.0290	1.0640	0.0001	0.01%
2026-06-23	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0290	1.0640	1.0294	1.0644	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0294	1.0644	1.0295	1.0645	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0295	1.0645	1.0292	1.0642	0.0003	0.03%
2026-06-17	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0292	1.0642	1.0286	1.0636	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%