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博时中高等级信用债C - 基金主页(代码:019980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0361 0.0017 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0641
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.6386亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张李陵唐薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	0.01%	-0.61%	0.10%	0.99%	6.40%	-	6.41%
同类排名	1956/2969	2522/3224	3068/3234	2640/3205	1650/2942	904/2425		-

博时中高等级信用债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-11-03	分红	每份派现金0.0095元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-17	分红	每份派现金0.0185元

博时中高等级信用债C(019980)基金档案

基金代码	019980	基金简称	博时中高等级信用债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	张李陵唐薇	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	7.6386亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7380	2.48%
申万菱信医药先锋股票C	0.4634	2.48%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
诺安精选价值混合C	1.6235	2.44%
中银创新医疗混合C	2.0107	2.40%
国联鑫起点混合C	1.1278	2.37%
华安医疗创新混合C	1.1484	2.36%
华安健康主题混合A	1.3829	2.36%