博时中高等级信用债C基金净值查询(019980)
今天最新净值
1.0361
0.0017 0.16%
2025-12-18
- 累计净值：1.0641
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.6386亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张李陵 唐薇
近一季,博时中高等级信用债C(019980)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0364 |
1.0644 |
1.0361 |
1.0641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0361 |
1.0641 |
1.0344 |
1.0624 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0344 |
1.0624 |
1.0343 |
1.0623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0343 |
1.0623 |
1.0360 |
1.0640 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0360 |
1.0640 |
1.0374 |
1.0654 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0374 |
1.0654 |
1.0360 |
1.0640 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0360 |
1.0640 |
1.0352 |
1.0632 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0352 |
1.0632 |
1.0341 |
1.0621 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0341 |
1.0621 |
1.0346 |
1.0626 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0346 |
1.0626 |
1.0343 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0343 |
1.0623 |
1.0367 |
1.0647 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0367 |
1.0647 |
1.0380 |
1.0660 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0380 |
1.0660 |
1.0389 |
1.0669 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0389 |
1.0669 |
1.0388 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0388 |
1.0668 |
1.0382 |
1.0662 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0382 |
1.0662 |
1.0387 |
1.0667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0387 |
1.0667 |
1.0404 |
1.0684 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0404 |
1.0684 |
1.0415 |
1.0695 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0415 |
1.0695 |
1.0415 |
1.0695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0415 |
1.0695 |
1.0420 |
1.0700 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0420 |
1.0700 |
1.0422 |
1.0702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0422 |
1.0702 |
1.0427 |
1.0707 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0427 |
1.0707 |
1.0425 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0425 |
1.0705 |
1.0418 |
1.0698 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0418 |
1.0698 |
1.0418 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0418 |
1.0698 |
1.0421 |
1.0701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0421 |
1.0701 |
1.0414 |
1.0694 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0414 |
1.0694 |
1.0410 |
1.0690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0410 |
1.0690 |
1.0406 |
1.0686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0406 |
1.0686 |
1.0413 |
1.0693 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0413 |
1.0693 |
1.0427 |
1.0707 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0427 |
1.0707 |
1.0423 |
1.0703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0423 |
1.0703 |
1.0423 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0423 |
1.0703 |
1.0419 |
1.0699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0419 |
1.0699 |
1.0401 |
1.0681 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0401 |
1.0681 |
1.0485 |
1.0670 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0485 |
1.0670 |
1.0482 |
1.0667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0482 |
1.0667 |
1.0465 |
1.0650 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0465 |
1.0650 |
1.0457 |
1.0642 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0457 |
1.0642 |
1.0460 |
1.0645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0460 |
1.0645 |
1.0461 |
1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0461 |
1.0646 |
1.0457 |
1.0642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0457 |
1.0642 |
1.0451 |
1.0636 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0451 |
1.0636 |
1.0457 |
1.0642 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0457 |
1.0642 |
1.0439 |
1.0624 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-16 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0439 |
1.0624 |
1.0429 |
1.0614 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0429 |
1.0614 |
1.0431 |
1.0616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0431 |
1.0616 |
1.0428 |
1.0613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0428 |
1.0613 |
1.0413 |
1.0598 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0413 |
1.0598 |
1.0415 |
1.0600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0415 |
1.0600 |
1.0402 |
1.0587 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0402 |
1.0587 |
1.0392 |
1.0577 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0392 |
1.0577 |
1.0397 |
1.0582 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0397 |
1.0582 |
1.0390 |
1.0575 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0390 |
1.0575 |
1.0395 |
1.0580 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0395 |
1.0580 |
1.0415 |
1.0600 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0415 |
1.0600 |
1.0430 |
1.0615 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0430 |
1.0615 |
1.0427 |
1.0612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0427 |
1.0612 |
1.0439 |
1.0624 |
-0.0012 |
-0.11% |
