金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富恒稳纯债债券D - 基金主页(代码:020080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1340 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1740
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.8973亿
最近资产：9.81亿元
基金公司：
基金经理：姚姣姣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.04%	-0.25%	0.63%	1.80%	7.07%	-	7.29%
同类排名	480/2963	554/3224	2500/3228	223/3199	420/2926	508/2419		-

华富恒稳纯债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-26	2024-01-26	2024-01-29	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0250元

华富恒稳纯债债券D(020080)基金档案

基金代码	020080	基金简称	华富恒稳纯债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	姚姣姣	基金托管人		基金公司
最近资产	9.81亿元	最近份额	20.8973亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%