华富恒稳纯债债券D基金净值查询(020080)
今天最新净值
1.1345
0.0005 0.04%
2025-12-18
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.8973亿
- 最近资产：9.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚姣姣
近一周,华富恒稳纯债债券D(020080)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020080 |
华富恒稳纯债债券D |
1.1348 |
1.1748 |
1.1345 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020080 |
华富恒稳纯债债券D |
1.1345 |
1.1745 |
1.1340 |
1.1740 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
020080 |
华富恒稳纯债债券D |
1.1340 |
1.1740 |
1.1339 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020080 |
华富恒稳纯债债券D |
1.1339 |
1.1739 |
1.1344 |
1.1744 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
020080 |
华富恒稳纯债债券D |
1.1344 |
1.1744 |
1.1346 |
1.1746 |
-0.0002 |
-0.02% |
